有価証券報告書-第69期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年7月1日 至 令和元年6月30日) | 当事業年度 (自 令和元年7月1日 至 令和2年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 558,197 | 91,963 |
| 減価償却費 | 65,000 | 70,541 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 945 | △285 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 200 | 390 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,500 | △2,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,224 | △4,354 |
| 支払利息 | 14,868 | 12,889 |
| 固定資産撤去費用 | - | 16,547 |
| 立退移転補償費 | 22,000 | - |
| 固定資産除却損 | 677 | 26,752 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 16,813 | △16,183 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △567,120 | - |
| 投資有価証券受贈益 | 0 | △49,337 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △2,532 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 531 | - |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 20,052 | 11,310 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,092 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,459 | △4,731 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △781 | △496 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △635 | △4,483 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △177 | 5,943 |
| 預り金の増減額(△は減少) | - | △22,674 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | 1,968 | 53,927 |
| その他 | △2,734 | △4,874 |
| 小計 | 129,447 | 178,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,224 | 4,354 |
| 利息の支払額 | △14,877 | △12,886 |
| 固定資産撤去費の支出額 | - | △16,547 |
| 立退移転補償費の支払額 | △22,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △3,259 | △90,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,535 | 62,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △122,335 | △114,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 503 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △200,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,299 |
| 有価証券の取得による支出 | △62 | △6,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 570,241 | - |
| その他 | △236 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 447,608 | △321,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △176,427 | △93,816 |
| リース債務の返済による支出 | △1,014 | △1,541 |
| 建設協力金の受入による収入(純額) | - | 25,012 |
| 配当金の支払額 | △13,982 | △14,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △191,423 | △84,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 349,720 | △343,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,895 | 445,615 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 445,615 | ※ 102,056 |
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