有価証券報告書-第71期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年7月1日 至 令和3年6月30日) | 当事業年度 (自 令和3年7月1日 至 令和4年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △103,472 | 129,958 |
| 減価償却費 | 69,790 | 69,101 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 40 | △96 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 379 | △1,363 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,863 | 4,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,565 | △5,324 |
| 支払利息 | 12,127 | 10,211 |
| 固定資産撤去費用 | - | 15,385 |
| 固定資産除却損 | - | 133 |
| 固定資産売却益 | △17 | - |
| 汚染土壌撤去費 | 50,000 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 33,941 | - |
| 汚染土壌対策繰入金 | 85,000 | - |
| 土壌汚染調査費 | 15,770 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | - |
| 投資有価証券受贈益 | - | △44,778 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,827 | △4,471 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,266 | 1,266 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,708 | 60 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △10 | 0 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,372 | 222 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,970 | △8,967 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △5,203 | 7,041 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 31 | △111 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | - | - |
| その他 | 2,889 | △5,466 |
| 小計 | 158,051 | 167,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,565 | 5,324 |
| 利息の支払額 | △12,057 | △10,182 |
| 固定資産撤去費の支出額 | - | △15,385 |
| 土壌汚染調査費の支払額 | △15,770 | - |
| 汚染土壌撤去費の支出額 | - | △135,000 |
| 法人税等の支払額 | △13,187 | △3,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,602 | 8,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △834 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △300,000 | △50,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △189 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △4,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,192 | △54,439 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年7月1日 至 令和3年6月30日) | 当事業年度 (自 令和3年7月1日 至 令和4年6月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △157,940 | △78,312 |
| リース債務の返済による支出 | △1,541 | △1,541 |
| 建設協力金の支払による支出 | △1,776 | △1,776 |
| 配当金の支払額 | △14,102 | △16,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △115,359 | △98,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 105,435 | △144,324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102,056 | 207,491 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 207,491 | ※ 63,167 |
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