有価証券報告書-第70期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和元年7月1日 至 令和2年6月30日) | 当事業年度 (自 令和2年7月1日 至 令和3年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 91,963 | △103,472 |
| 減価償却費 | 70,541 | 69,790 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △285 | 40 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 390 | 379 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,238 | 3,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,354 | △4,565 |
| 支払利息 | 12,889 | 12,127 |
| 固定資産撤去費用 | 16,547 | - |
| 固定資産除却損 | 26,752 | - |
| 固定資産売却益 | - | △17 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △16,183 | - |
| 汚染土壌撤去費 | - | 50,000 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 33,941 |
| 汚染土壌対策繰入金 | - | 85,000 |
| 土壌汚染調査費 | - | 15,770 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1 |
| 投資有価証券受贈益 | △49,337 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | - | △26,827 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △2,532 | 1,266 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 11,310 | 8,708 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,731 | △10 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △496 | 1,372 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,483 | 12,970 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 5,943 | △5,203 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △22,674 | 31 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | 53,927 | - |
| その他 | △4,874 | 2,889 |
| 小計 | 178,075 | 158,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,354 | 4,565 |
| 利息の支払額 | △12,886 | △12,057 |
| 固定資産撤去費の支出額 | △16,547 | - |
| 土壌汚染調査費の支払額 | - | △15,770 |
| 法人税等の支払額 | △90,628 | △13,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,368 | 121,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △114,656 | △834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 503 | 25 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 400,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △300,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,299 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △6,090 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1 |
| その他 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △321,542 | 99,192 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和元年7月1日 至 令和2年6月30日) | 当事業年度 (自 令和2年7月1日 至 令和3年6月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △93,816 | △157,940 |
| リース債務の返済による支出 | △1,541 | △1,541 |
| 建設協力金の受入による収入(純額) | 25,012 | - |
| 建設協力金の支払による支出 | - | △1,776 |
| 配当金の支払額 | △14,040 | △14,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △84,385 | △115,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △343,559 | 105,435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 445,615 | 102,056 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 102,056 | ※ 207,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
