有価証券報告書-第65期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △390,598 | 31,912 |
| 減価償却費 | 47,163 | 35,191 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 359 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 219 | 374 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,138 | 7,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,627 | △4,363 |
| 立退移転補償費 | 45,000 | - |
| 支払利息 | 8,313 | 12,911 |
| 固定資産除却損 | 393,764 | - |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | 10 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,433 | 8,219 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,064 | 82 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 15,846 | △15,226 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △92,498 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,435 | △482 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,503 | △1,203 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,733 | △13 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,773 | △5,365 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △2,978 | 17,465 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △3,762 | 66,684 |
| その他 | 7,031 | △6,959 |
| 小計 | 106,055 | 54,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,627 | 4,363 |
| 利息の支払額 | △8,320 | △13,259 |
| 立退移転補償費の支払額 | △45,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △26,883 | △1,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,479 | 44,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △87,053 | △1,148,172 |
| その他の収入 | 76 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,977 | △1,148,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 35,000 | 1,124,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △35,000 | △1,124,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △66,600 | △73,106 |
| 配当金の支払額 | △14,236 | △14,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △80,836 | 1,112,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △136,334 | 8,808 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 211,163 | 74,829 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74,829 | 83,637 |
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