有価証券報告書-第73期(2023/07/01-2024/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年7月1日 至 令和5年6月30日) | 当事業年度 (自 令和5年7月1日 至 令和6年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 114,587 | 206,253 |
| 減価償却費 | 69,340 | 70,851 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34 | 226 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 385 | 392 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,600 | 2,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,308 | △7,791 |
| 支払利息 | 9,292 | 8,536 |
| 地盤改良工事負担金 | 8,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,563 | 10,433 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △3,444 | 2,198 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4 | △13 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △537 | △440 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,543 | △6,458 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 8,256 | 103 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 4 | △78 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | 540 | - |
| その他 | 2,640 | 3,341 |
| 小計 | 221,499 | 289,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,308 | 7,791 |
| 利息の支払額 | △9,277 | △8,560 |
| 地盤改良工事負担金の支出額 | △8,000 | - |
| その他の支出 | - | △4,300 |
| 法人税等の支払額 | △20,086 | △45,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,444 | 238,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,353 | △18,914 |
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △30,000 | △59,778 |
| その他投資活動支出 | △3,444 | △1,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △106,797 | △80,057 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年7月1日 至 令和5年6月30日) | 当事業年度 (自 令和5年7月1日 至 令和6年6月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △78,312 | △81,172 |
| リース債務の返済による支出 | △1,704 | △1,295 |
| 建設協力金の支払による支出 | △1,776 | △1,776 |
| 配当金の支払額 | △14,200 | △14,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △95,992 | △98,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,345 | 60,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,167 | 50,822 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 50,822 | ※ 110,986 |
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