有価証券報告書-第72期(2022/07/01-2023/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年7月1日 至 令和4年6月30日) | 当事業年度 (自 令和4年7月1日 至 令和5年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 129,958 | 114,587 |
| 減価償却費 | 69,101 | 69,340 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △96 | 34 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,363 | 385 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,200 | 3,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,324 | △6,308 |
| 支払利息 | 10,211 | 9,292 |
| 固定資産撤去費用 | 15,385 | - |
| 固定資産除却損 | 133 | - |
| 地盤改良工事負担金 | - | 8,000 |
| 投資有価証券受贈益 | △44,778 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,471 | 9,563 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,266 | △3,444 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 60 | 4 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 222 | △537 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,967 | 5,543 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 7,041 | 8,256 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △111 | 4 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | - | 540 |
| その他 | △5,466 | 2,640 |
| 小計 | 167,001 | 221,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,324 | 6,308 |
| 利息の支払額 | △10,182 | △9,277 |
| 固定資産撤去費の支出額 | △15,385 | - |
| 地盤改良工事負担金の支出額 | - | △8,000 |
| 汚染土壌撤去費の支出額 | △135,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △3,262 | △20,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,495 | 190,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △23,353 |
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | △50,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △189 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △4,250 | △30,000 |
| その他投資活動支出 | - | △3,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,439 | △106,797 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年7月1日 至 令和4年6月30日) | 当事業年度 (自 令和4年7月1日 至 令和5年6月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △78,312 | △78,312 |
| リース債務の返済による支出 | △1,541 | △1,704 |
| 建設協力金の支払による支出 | △1,776 | △1,776 |
| 配当金の支払額 | △16,751 | △14,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △98,380 | △95,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △144,324 | △12,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 207,491 | 63,167 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 63,167 | ※ 50,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
