有価証券報告書-第66期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 31,912 | 72,027 |
| 減価償却費 | 35,191 | 66,780 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | △471 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 374 | 69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,350 | △23,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,363 | △6,128 |
| 支払利息 | 12,911 | 18,342 |
| 固定資産除却損 | - | 0 |
| 土壌汚染処理費 | - | 23,007 |
| 投資有価証券受贈益 | - | △19,746 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 10 | △18 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,219 | 0 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 82 | △85 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △15,226 | 16,086 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △92,498 | 92,498 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △482 | 257 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,203 | 85 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △13 | 183 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,365 | 18,716 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 17,465 | △2,409 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | 66,684 | 0 |
| その他 | △6,959 | △1,431 |
| 小計 | 54,095 | 254,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,363 | 6,128 |
| 利息の支払額 | △13,259 | △18,322 |
| 土壌汚染処理費の支払額 | - | △23,007 |
| 法人税等の支払額 | △1,097 | △6,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,102 | 213,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,148,172 | △1,151 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △3,000 |
| その他 | 61 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,148,111 | △4,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,124,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,124,000 | △150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △73,106 | △116,910 |
| 配当金の支払額 | △14,077 | △14,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,112,817 | △131,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,808 | 77,993 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,829 | 83,637 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 83,637 | ※ 161,630 |
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