訂正有価証券報告書-第64期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 64,468 | △390,598 |
| 減価償却費 | 53,664 | 47,163 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 359 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 354 | 219 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,650 | 8,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,532 | △5,627 |
| 立退移転補償費 | - | 45,000 |
| 支払利息 | 8,836 | 8,313 |
| 固定資産除却損 | 19 | 393,764 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 209 | - |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 352 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △241 | △7,433 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △849 | 1,064 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,373 | 15,846 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,759 | △2,435 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,028 | △1,503 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,307 | △2,733 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,138 | △3,773 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 3,707 | △2,978 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | 12,698 | △3,762 |
| その他 | △2,455 | 7,031 |
| 小計 | 156,429 | 106,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,532 | 5,627 |
| 利息の支払額 | △8,645 | △8,320 |
| 立退移転補償費の支払額 | - | △45,000 |
| 法人税等の支払額 | △21,103 | △26,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,213 | 31,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △253,226 | △87,053 |
| その他の収入 | - | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △253,226 | △86,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 35,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | △35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △55,858 | △66,600 |
| 配当金の支払額 | △14,255 | △14,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,887 | △80,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 107,874 | △136,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103,289 | 211,163 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 211,163 | 74,829 |
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