有価証券報告書-第67期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 72,027 | 30,671 |
| 減価償却費 | 66,780 | 66,624 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △471 | △94 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 69 | 223 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △23,258 | △3,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,128 | △6,363 |
| 支払利息 | 18,342 | 16,666 |
| 固定資産撤去費用 | - | 6,900 |
| 固定資産除却損 | 0 | 31,639 |
| 土壌汚染処理費 | 23,007 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △5,200 |
| 投資有価証券受贈益 | △19,746 | △3,553 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △18 | 11 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △85 | 415 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 16,086 | 14,941 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 92,498 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 257 | △2,216 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 85 | △383 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 183 | △1,102 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,716 | △13,599 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △2,409 | 7,605 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | 0 | △2,200 |
| その他 | △1,431 | △3,935 |
| 小計 | 254,504 | 133,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,128 | 6,363 |
| 利息の支払額 | △18,322 | △16,649 |
| 土壌汚染処理費の支払額 | △23,007 | - |
| 固定資産撤去費の支出額 | - | △6,900 |
| 法人税等の支払額 | △6,155 | △5,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,148 | 110,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,151 | △38,972 |
| 有価証券の取得による支出 | △3,000 | △600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5,200 |
| その他 | - | 5,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,151 | △29,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △150,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △116,910 | △133,032 |
| 配当金の支払額 | △14,094 | △13,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △131,004 | △146,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 77,993 | △65,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,637 | 161,630 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 161,630 | ※ 95,895 |
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