有価証券報告書-第63期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 56,158 | 64,468 |
| 減価償却費 | 33,140 | 53,664 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △300 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 168 | 354 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,638 | 7,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,839 | △4,532 |
| 移転補償金 | △22,217 | - |
| 支払利息 | 4,935 | 8,836 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 1,719 | - |
| 固定資産除却損 | 24,547 | 19 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 209 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 352 | 352 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 114 | △241 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 696 | △849 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △5,789 | 1,373 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,876 | 1,759 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 586 | △1,028 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,017 | 1,307 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,924 | 9,138 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △10,564 | 3,707 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △210 | 12,698 |
| その他 | 10,731 | △2,455 |
| 小計 | 87,048 | 156,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,947 | 4,532 |
| 移転補償金の受取額 | 22,217 | - |
| 利息の支払額 | △5,145 | △8,645 |
| 法人税等の支払額 | △19,461 | △21,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,606 | 131,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △214,343 | △253,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 929 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △39 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △213,453 | △253,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 260,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △160,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △32,220 | △55,858 |
| 配当金の支払額 | △14,133 | △14,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,647 | 229,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △70,200 | 107,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 173,489 | 103,289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 103,289 | ※ 211,163 |
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