有価証券報告書-第58期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 37,214 | 376,848 |
| 減価償却費 | 163,661 | 150,272 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,263 | 2,902 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,981 | △1,186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,772 | - |
| 固定資産撤去費用 | 2,454 | 875 |
| 固定資産圧縮損 | 61,320 | 162,180 |
| 固定資産除却損 | 1,336 | 152 |
| 土地売却手数料 | - | 20,000 |
| その他の特別利益 | △86,562 | △162,180 |
| 支払利息 | 7,131 | 6,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,713 | △1,835 |
| その他の営業外収益 | △8,568 | △5,682 |
| その他の営業外費用 | 158 | 4,296 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △389 | △536,692 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 79 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,445 | △1,621 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 24,295 | △9,551 |
| 仮払消費税の増減額(△増加) | - | 407 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,273 | △10,410 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △1,867 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △4,065 | 21,278 |
| 小計 | 191,580 | 14,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,691 | 1,857 |
| 利息の支払額 | △7,212 | △6,413 |
| その他の営業外収益の受取額 | 11,089 | 9,081 |
| その他の営業外費用の支払額 | △19 | △3,791 |
| その他の特別利益の受取額 | 86,562 | 162,180 |
| その他の特別損失の支払額 | △2,454 | △875 |
| 法人税等の支払額 | △42,580 | 12,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,657 | 188,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △123,501 | △323,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 389 | 765,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,058 | △6,353 |
| 長期性預金の預入による支出 | - | △700,000 |
| その他 | △17 | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △124,186 | △264,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,300,000 | △1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 39,000 | 103,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △85,974 | △98,564 |
| リース債務の返済による支出 | △1,023 | △1,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △47,997 | 3,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,473 | △72,941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 834,052 | 900,525 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 900,525 | ※ 827,584 |
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