有価証券報告書-第63期(2022/07/01-2023/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年7月1日 至 令和4年6月30日) | 当事業年度 (自 令和4年7月1日 至 令和5年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 156,732 | △43,140 |
| 減価償却費 | 139,752 | 147,783 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,564 | 4,883 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 747 | 28,943 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △462 | 462 |
| 固定資産圧縮損 | 210,000 | 69,540 |
| 固定資産除却損 | 0 | 15 |
| その他の特別利益 | △373,349 | △82,844 |
| 支払利息 | 6,908 | 7,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,677 | △5,007 |
| その他の営業外収益 | △9,107 | △6,053 |
| その他の営業外費用 | 8 | 3 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △55,251 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,059 | - |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,654 | △2,138 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △5,482 | 90,034 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △12,570 | 2,103 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △3,544 | 6,222 |
| 小計 | 43,425 | 217,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,677 | 5,007 |
| 利息の支払額 | △6,805 | △6,680 |
| その他の営業外収益の受取額 | 8,964 | 6,000 |
| その他の営業外費用の支払額 | △8 | △3 |
| その他の特別利益の受取額 | 373,349 | 82,844 |
| その他の特別損失の支払額 | △18,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △528 | △1,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,074 | 303,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △311,093 | △133,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,060 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,072 | △650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,751 | - |
| その他 | - | △14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △249,354 | △434,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,010,000 | 1,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,010,000 | △1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 145,380 | 46,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △128,054 | △106,558 |
| リース債務の返済による支出 | △1,028 | △791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,297 | △61,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 170,017 | △191,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 627,915 | 797,932 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 797,932 | ※ 606,172 |
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