有価証券報告書-第60期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年7月1日 至 令和元年6月30日) | 当事業年度 (自 令和元年7月1日 至 令和2年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △149,005 | △152,938 |
| 減価償却費 | 161,713 | 172,374 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 287 | 740 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,550 | 11,891 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 462 | 462 |
| 固定資産撤去費用 | 4,015 | 17,770 |
| 固定資産圧縮損 | 226,740 | 352,581 |
| 固定資産除却損 | 167 | 54 |
| その他の特別利益 | △228,698 | △353,926 |
| 支払利息 | 6,438 | 6,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,226 | △3,025 |
| その他の営業外収益 | △3,592 | △3,392 |
| その他の営業外費用 | 135 | 52 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | - | △1,634 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,777 | 5,518 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △33,609 | 37,721 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 19,137 | △8,253 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △1,357 | - |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △8,753 | △626 |
| 小計 | 3,180 | 81,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,226 | 3,047 |
| 利息の支払額 | △6,818 | △6,031 |
| その他の営業外収益の受取額 | 9,957 | 8,314 |
| その他の営業外費用の支払額 | △2 | △22 |
| その他の特別利益の受取額 | 228,698 | 353,926 |
| その他の特別損失の支払額 | △4,015 | △350 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △22,012 | 6,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,213 | 446,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △429,029 | △664,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △320 | △2,523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,500 | - |
| 関連会社の有償減資による収入 | - | 675 |
| その他 | - | △50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △451,849 | △666,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,310,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,200,000 | △1,310,000 |
| 長期借入れによる収入 | 169,000 | 238,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △99,828 | △107,820 |
| リース債務の返済による支出 | △1,819 | △1,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 267,352 | 128,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,716 | △90,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 827,584 | 854,300 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 854,300 | ※ 763,573 |
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