有価証券報告書-第62期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年7月1日 至 令和3年6月30日) | 当事業年度 (自 令和3年7月1日 至 令和4年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △222,220 | 156,732 |
| 減価償却費 | 167,715 | 139,752 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,319 | △3,564 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,088 | 747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 462 | △462 |
| 固定資産撤去費用 | 18,000 | - |
| 固定資産圧縮損 | 385,380 | 210,000 |
| 固定資産除却損 | 342 | 0 |
| その他の特別利益 | △389,150 | △373,349 |
| 支払利息 | 6,924 | 6,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,374 | △2,677 |
| その他の営業外収益 | △4,270 | △9,107 |
| その他の営業外費用 | 26 | 8 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △55,251 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △3,059 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,634 | - |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △57 | △1,654 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △75,489 | △5,482 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 12,490 | △12,570 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △4,543 | △3,544 |
| 小計 | △89,723 | 43,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,374 | 2,677 |
| 利息の支払額 | △7,159 | △6,805 |
| その他の営業外収益の受取額 | 4,464 | 8,964 |
| その他の営業外費用の支払額 | △2 | △8 |
| その他の特別利益の受取額 | 389,150 | 373,349 |
| その他の特別損失の支払額 | △17,420 | △18,000 |
| 法人税等の支払額 | △1,166 | △528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,517 | 403,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △676,619 | △311,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △270 | △1,072 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 59,751 |
| その他 | △846 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △677,735 | △249,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,200,000 | 2,010,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,100,000 | △2,010,000 |
| 長期借入れによる収入 | 284,920 | 145,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | △122,222 | △128,054 |
| リース債務の返済による支出 | △1,137 | △1,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 261,560 | 16,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △135,657 | 170,017 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 763,573 | 627,915 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 627,915 | ※ 797,932 |
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