有価証券報告書-第65期(2024/07/01-2025/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和5年7月1日 至 令和6年6月30日) | 当事業年度 (自 令和6年7月1日 至 令和7年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △267,343 | △214,938 |
| 減価償却費 | 149,237 | 164,898 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,247 | △3,419 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,378 | △12,790 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,809 | 192 |
| 固定資産圧縮損 | 62,339 | 128,700 |
| 固定資産除却損 | 10 | 0 |
| その他の特別利益 | △83,703 | △175,367 |
| 支払利息 | 7,762 | 10,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,738 | △9,293 |
| その他の営業外収益 | △7,285 | △5,825 |
| その他の営業外費用 | 4,808 | 5,391 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △23,701 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △3,826 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | - | △660 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,137 | 786 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △22,786 | △10,456 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △8,693 | 2,707 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △5,905 | 18,758 |
| 小計 | △168,346 | △128,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,618 | 8,723 |
| 利息の支払額 | △7,793 | △9,927 |
| その他の営業外収益の受取額 | 7,426 | 5,659 |
| その他の営業外費用の支払額 | △4,765 | △5,354 |
| その他の特別利益の受取額 | 83,703 | 175,367 |
| 法人税等の支払額 | △1,800 | △6,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △82,956 | 39,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △109,618 | △337,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △331 | △1,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | △419,721 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 223,701 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
| 長期性預金の解約による収入 | - | 200,000 |
| その他 | - | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △109,949 | △331,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 950,000 | 750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △850,000 | △600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 47,000 | 184,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △110,870 | △121,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,130 | 213,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △156,776 | △78,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 606,172 | 449,396 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 449,396 | ※ 370,513 |
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