有価証券報告書-第64期(2023/07/01-2024/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年7月1日 至 令和5年6月30日) | 当事業年度 (自 令和5年7月1日 至 令和6年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △43,140 | △267,343 |
| 減価償却費 | 147,783 | 149,237 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,883 | 5,247 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28,943 | 5,378 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 462 | △1,809 |
| 固定資産圧縮損 | 69,540 | 62,339 |
| 固定資産除却損 | 15 | 10 |
| その他の特別利益 | △82,844 | △83,703 |
| 支払利息 | 7,000 | 7,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,007 | △8,738 |
| その他の営業外収益 | △6,053 | △7,285 |
| その他の営業外費用 | 3 | 4,808 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,138 | 3,137 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 90,034 | △22,786 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,103 | △8,693 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 6,222 | △5,905 |
| 小計 | 217,807 | △168,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,007 | 8,618 |
| 利息の支払額 | △6,680 | △7,793 |
| その他の営業外収益の受取額 | 6,000 | 7,426 |
| その他の営業外費用の支払額 | △3 | △4,765 |
| その他の特別利益の受取額 | 82,844 | 83,703 |
| 法人税等の支払額 | △1,227 | △1,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,748 | △82,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △133,494 | △109,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △650 | △331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △300,000 | △100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| その他 | △14 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △434,158 | △109,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 | 950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,600,000 | △850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 46,000 | 47,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △106,558 | △110,870 |
| リース債務の返済による支出 | △791 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △61,349 | 36,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △191,759 | △156,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 797,932 | 606,172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 606,172 | ※ 449,396 |
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