有価証券報告書-第61期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和元年7月1日 至 令和2年6月30日) | 当事業年度 (自 令和2年7月1日 至 令和3年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △152,938 | △222,220 |
| 減価償却費 | 172,374 | 167,715 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 740 | 1,319 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,891 | 14,088 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 462 | 462 |
| 固定資産撤去費用 | 17,770 | 18,000 |
| 固定資産圧縮損 | 352,581 | 385,380 |
| 固定資産除却損 | 54 | 342 |
| その他の特別利益 | △353,926 | △389,150 |
| 支払利息 | 6,049 | 6,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,025 | △2,374 |
| その他の営業外収益 | △3,392 | △4,270 |
| その他の営業外費用 | 52 | 26 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,634 | 1,634 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,518 | △57 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 37,721 | △75,489 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △8,253 | 12,490 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △626 | △4,543 |
| 小計 | 81,417 | △89,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,047 | 2,374 |
| 利息の支払額 | △6,031 | △7,159 |
| その他の営業外収益の受取額 | 8,314 | 4,464 |
| その他の営業外費用の支払額 | △22 | △2 |
| その他の特別利益の受取額 | 353,926 | 389,150 |
| その他の特別損失の支払額 | △350 | △17,420 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 6,646 | △1,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,948 | 280,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △664,138 | △676,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,523 | △270 |
| 関連会社の有償減資による収入 | 675 | - |
| その他 | △50 | △846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △666,036 | △677,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,310,000 | 2,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,310,000 | △2,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 238,000 | 284,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | △107,820 | △122,222 |
| リース債務の返済による支出 | △1,819 | △1,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,360 | 261,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △90,727 | △135,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 854,300 | 763,573 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 763,573 | ※ 627,915 |
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