有価証券報告書-第59期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | 当事業年度 (自 平成30年7月1日 至 令和元年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 376,848 | △149,005 |
| 減価償却費 | 150,272 | 161,713 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,902 | 287 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,186 | 8,550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 462 |
| 固定資産撤去費用 | 875 | 4,015 |
| 固定資産圧縮損 | 162,180 | 226,740 |
| 固定資産除却損 | 152 | 167 |
| 土地売却手数料 | 20,000 | - |
| その他の特別利益 | △162,180 | △228,698 |
| 支払利息 | 6,343 | 6,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,835 | △2,226 |
| その他の営業外収益 | △5,682 | △3,592 |
| その他の営業外費用 | 4,296 | 135 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △536,692 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,621 | 2,777 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △9,551 | △33,609 |
| 仮払消費税の増減額(△増加) | 407 | - |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △10,410 | 19,137 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △1,867 | △1,357 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 24,680 | △8,753 |
| 小計 | 17,932 | 3,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,857 | 2,226 |
| 利息の支払額 | △6,413 | △6,818 |
| その他の営業外収益の受取額 | 9,081 | 9,957 |
| その他の営業外費用の支払額 | △3,791 | △2 |
| その他の特別利益の受取額 | 162,180 | 228,698 |
| その他の特別損失の支払額 | △875 | △4,015 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 8,827 | △22,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,799 | 211,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △323,546 | △429,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 765,023 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,353 | △320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △22,500 |
| 長期性預金の預入による支出 | △700,000 | - |
| その他 | △8 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △264,885 | △451,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,300,000 | △1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 103,000 | 169,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △98,564 | △99,828 |
| リース債務の返済による支出 | △1,291 | △1,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,144 | 267,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △72,941 | 26,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 900,525 | 827,584 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 827,584 | ※ 854,300 |
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