有価証券報告書-第54期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △43,735 | 108,448 |
| 減価償却費 | 180,734 | 152,292 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,401 | 764 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,742 | 6,188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 423 | 462 |
| 固定資産圧縮損 | 36,003 | - |
| 固定資産除却損 | 325 | 6 |
| その他の特別利益 | △175,857 | △150,485 |
| その他の特別損失 | 143 | 62 |
| 支払利息 | 11,258 | 10,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,626 | △1,632 |
| その他の営業外収益 | △16,427 | △14,059 |
| その他の営業外費用 | 0 | 1,274 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3,374 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | - | △1,274 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8 | 2,036 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 28,712 | 4,686 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 403 | △3,425 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △4,594 | △17,764 |
| 小計 | 8,251 | 97,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,651 | 1,610 |
| 利息の支払額 | △11,622 | △10,197 |
| 営業外収益の受取額 | 13,399 | 6,759 |
| その他の営業外費用の支払額 | △0 | △118 |
| その他の特別利益の受取額 | 175,857 | 150,485 |
| 法人税等の支払額 | 13,668 | △15,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,205 | 231,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △83,814 | △49,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,493 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,204 | △1,150 |
| その他 | 43 | △17,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,481 | △67,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,600,000 | △1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △87,034 | △87,774 |
| リース債務の返済による支出 | - | △1,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,966 | △288,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 251,690 | △125,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 714,438 | 966,129 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 966,129 | ※ 840,606 |
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