有価証券報告書-第55期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 108,448 | △21,876 |
| 減価償却費 | 152,292 | 127,633 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 764 | 2,692 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,188 | 3,524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 462 | 462 |
| 固定資産撤去費用 | - | 900 |
| 固定資産圧縮損 | - | 36,240 |
| 固定資産除却損 | 6 | 152 |
| その他の特別利益 | △150,485 | △64,416 |
| その他の特別損失 | 62 | - |
| 支払利息 | 10,403 | 8,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,632 | △1,831 |
| その他の営業外収益 | △14,059 | △8,860 |
| その他の営業外費用 | 1,274 | 210 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △199 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,274 | 1,471 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,036 | △3,940 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 4,686 | △4,640 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △3,425 | 758 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △17,764 | △1,587 |
| 小計 | 97,984 | 75,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,610 | 1,809 |
| 利息の支払額 | △10,197 | △8,914 |
| 営業外収益の受取額 | 6,759 | 5,548 |
| その他の営業外費用の支払額 | △118 | △210 |
| その他の特別利益の受取額 | 150,485 | 81,556 |
| その他の特別損失の支払額 | - | △900 |
| 法人税等の支払額 | △15,413 | △10,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,111 | 143,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,392 | △104,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,150 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 81 |
| その他 | △17,294 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,837 | △103,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,600,000 | △1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 23,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △87,774 | △89,674 |
| リース債務の返済による支出 | △1,023 | △1,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △288,797 | △67,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △125,523 | △27,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 966,129 | 840,606 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 840,606 | ※ 812,709 |
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