有価証券報告書-第98期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	19,832
預金
当座預金	800,706
普通預金	474,970
外貨預金	213
定期預金	5,147
別段預金	607
振替預金	139
計	1,281,782
合計	1,301,614

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中村屋チェーン店2店	1,448
合計	1,448

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年3月満期	235
2019年4月満期	1,214
合計	1,448

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱セブン-イレブン・ジャパン	1,333,678
三菱商事㈱	660,296
㈱日本アクセス	163,157
イオンリテール㈱	134,402
伊藤忠商事㈱	129,385
その他	2,011,802
合計	4,432,720

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,484,788	41,280,396	41,332,464	4,432,720	90.3	39

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	品名	東京事業所(千円)	神奈川工場(千円)	埼玉工場(千円)	つくば工場(千円)	武蔵工場(千円)	営業所 (千円)	新宿ビル(千円)	社外倉庫(千円)	金額(千円)
商品	米菓、和焼菓子ほか	58,228	20,448	-	-	-	20,041	1,164	292,987	392,868
製品	月餅、レトルトカレーほか	186,626	52,802	112,242	79,098	61,067	95,774	1,069	451,635	1,040,314
半製品	生餡ほか	-	6,206	8,076	895	-	-	-	-	15,177
合 計		244,854	79,456	120,318	79,993	61,067	115,815	2,234	744,622	1,448,359

(注) 1 神奈川工場には、食品工場及び南営業所分が含まれております。
2 営業所には、店舗分が含まれております。
⑤ 仕掛品

区分	品名	東京事業所(千円)	神奈川工場(千円)	埼玉工場(千円)	つくば工場(千円)	武蔵工場(千円)	営業所 (千円)	新宿ビル(千円)	社外倉庫(千円)	金額(千円)
仕掛品	菓子、食材仕掛品	-	27,295	14,141	2,829	644	-	-	-	44,908
合 計		-	27,295	14,141	2,829	644	-	-	-	44,908

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	品名	東京事業所(千円)	神奈川工場(千円)	埼玉工場(千円)	つくば工場(千円)	武蔵工場(千円)	営業所 (千円)	新宿ビル(千円)	社外倉庫(千円)	金額(千円)
原材料	小麦粉、砂糖ほか	483	52,529	72,508	19,192	27,095	9,812	78	850,542	1,032,240
貯蔵品	包装資材ほか	48,984	79,897	85,983	7,301	4,276	13,789	1,164	16,491	257,885
合 計		49,468	132,426	158,491	26,492	31,371	23,600	1,243	867,033	1,290,125

(注) 1 神奈川工場には、食品工場及び南営業所分が含まれております。
2 営業所には、店舗分が含まれております。
⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
日本製粉㈱	835,050
キューピー㈱	706,761
三井不動産㈱	506,415
㈱セブン&アイ・ホールディングス	384,721
㈱ADEKA	358,683
その他	2,727,497
計	5,519,127
債券
みずほ銀行劣後債	30,147
計	30,147
合計	5,549,274

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
だるま堂製菓㈱	134,337
日鉄物産㈱	129,405
セントラルパック㈱	86,656
萬寿金製菓㈱	65,450
隅田商事㈱	45,181
その他	909,193
計	1,370,223

⑨ 繰延税金負債
繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳については、「1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」に記載しております。
⑩ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	12,593,737
未認識過去勤務費用	-
未認識数理計算上の差異	△1,276,734
年金資産	△6,956,791
計	4,360,212