有価証券報告書-第100期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,471
預金
当座預金	721,104
普通預金	408,249
外貨預金	213
定期預金	5,059
別段預金	201
振替預金	869
計	1,135,696
合計	1,146,167

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱セブン-イレブン・ジャパン	990,292
三菱商事㈱	835,775
㈱日本アクセス	133,001
コープデリ生活協同組合連合会	127,793
イオンリテール㈱	118,211
その他	1,481,701
合計	3,686,772

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,648,907	34,296,669	34,258,803	3,686,772	90.3	39

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	品名	東京事業所(千円)	神奈川工場(千円)	埼玉工場(千円)	つくば工場(千円)	武蔵工場(千円)	営業所 (千円)	新宿ビル(千円)	社外倉庫(千円)	金額(千円)
商品	米菓、和焼菓子ほか	51,865	9,746	596	-	-	20,084	934	244,713	327,938
製品	月餅、レトルトカレーほか	30,446	39,990	103,856	57,189	100,705	85,218	631	541,681	959,715
半製品	生餡ほか	-	3,646	9,249	2,563	-	-	-	-	15,458
合 計		82,311	53,382	113,701	59,751	100,705	105,302	1,565	786,394	1,303,111

(注) 1 神奈川工場には、食品工場が含まれております。
2 営業所には、店舗分が含まれております。
④ 仕掛品

区分	品名	東京事業所(千円)	神奈川工場(千円)	埼玉工場(千円)	つくば工場(千円)	武蔵工場(千円)	営業所 (千円)	新宿ビル(千円)	社外倉庫(千円)	金額(千円)
仕掛品	菓子、食材仕掛品	-	17,416	16,732	701	257	-	-	-	35,107
合 計		-	17,416	16,732	701	257	-	-	-	35,107

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	品名	東京事業所(千円)	神奈川工場(千円)	埼玉工場(千円)	つくば工場(千円)	武蔵工場(千円)	営業所 (千円)	新宿ビル(千円)	社外倉庫(千円)	金額(千円)
原材料	小麦粉、砂糖ほか	7,653	33,637	67,798	13,270	28,517	3,666	362	863,050	1,017,952
貯蔵品	包装資材ほか	38,568	56,682	88,656	7,119	13,961	10,715	2,176	15,805	233,683
合 計		46,220	90,319	156,454	20,389	42,478	14,382	2,538	878,855	1,251,635

(注) 1 神奈川工場には、食品工場が含まれております。
2 営業所には、店舗分が含まれております。
⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱ニップン	728,252
三井不動産㈱	457,457
㈱セブン&アイ・ホールディングス	429,477
日東富士製粉㈱	381,000
キューピー㈱	335,412
その他	2,623,314
合計	4,954,912

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セントラルパック㈱	135,298
だるま堂製菓㈱	104,165
萬寿金製菓㈱	47,852
三幸食品㈱	37,303
㈱ミートパッカー久慈	36,601
その他	759,814
計	1,121,033

⑧ 繰延税金負債
繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳については、「1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」に記載しております。
⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	11,875,596
未認識過去勤務費用	-
未認識数理計算上の差異	410,672
年金資産	△8,987,644
計	3,298,624