有価証券報告書-第103期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,257
預金
当座預金	710,378
普通預金	408,849
外貨預金	292
定期預金	2,164
別段預金	518
振替預金	220
計	1,122,421
合計	1,138,678

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セブン-イレブン・ジャパン	1,323,762
三菱商事株式会社	1,031,106
イオンリテール株式会社	201,324
株式会社良品計画	179,927
コープデリ生活協同組合連合会	157,196
その他	2,102,478
合計	4,995,793

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
4,052,976	40,458,688	39,515,870	4,995,793	88.8	41

③ 商品及び製品

区分	品名	神奈川工場(千円)	埼玉工場(千円)	つくば工場(千円)	武蔵工場(千円)	営業所 (千円)	新宿ビル(千円)	社外倉庫(千円)	金額(千円)
商品	米菓、和焼菓子ほか	2,039	168	-	-	14,822	679	240,342	258,049
製品	中華まん、レトルトカレーほか	43,304	131,168	83,220	153,116	87,751	875	689,011	1,188,446
半製品	生餡ほか	138	14,636	2,320	-	-	-	-	17,093
合 計		45,481	145,972	85,540	153,116	102,573	1,554	929,353	1,463,588

(注) 営業所には、店舗分が含まれております。
④ 仕掛品

区分	品名	神奈川工場(千円)	埼玉工場(千円)	つくば工場(千円)	武蔵工場(千円)	営業所 (千円)	新宿ビル(千円)	社外倉庫(千円)	金額(千円)
仕掛品	菓子、食材仕掛品	24,292	40,610	1,015	323	-	-	-	66,240
合 計		24,292	40,610	1,015	323	-	-	-	66,240

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	品名	神奈川工場(千円)	埼玉工場(千円)	つくば工場(千円)	武蔵工場(千円)	営業所 (千円)	新宿ビル(千円)	社外倉庫(千円)	金額(千円)
原材料	小麦粉、砂糖ほか	62,408	93,319	13,516	32,802	3,825	-	1,922,815	2,128,685
貯蔵品	包装資材ほか	50,595	103,208	5,685	13,338	7,578	1,038	60,277	241,719
合 計		113,003	196,527	19,201	46,140	11,403	1,038	1,983,092	2,370,403

(注) 営業所には、店舗分が含まれております。
⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
三井不動産株式会社	899,535
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	728,069
株式会社セブン&アイ・ホールディングス	667,167
株式会社みずほフィナンシャルグループ	556,711
株式会社ニップン	521,366
その他	3,053,160
合計	6,426,008

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セントラルフーズ株式会社	142,580
だるま堂製菓株式会社	95,413
セントラルパック株式会社	53,096
ツインピークスジャパン株式会社	46,216
岡常商事株式会社	44,592
その他	969,550
合計	1,351,447

⑧長期前受収益

区分	金額(千円)
前受地代	3,383,626
合計	3,383,626

⑨ 繰延税金負債
繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳については、「1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」に記載しております。
⑩ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	10,284,620
未認識過去勤務費用	-
未認識数理計算上の差異	1,792,244
年金資産	△10,766,785
合計	1,310,079