有価証券報告書-第104期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,576
預金
当座預金	1,585,256
普通預金	1,020,549
外貨預金	288
定期預金	1,217
別段預金	119
振替預金	878
計	2,608,307
合計	2,616,883

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セブン-イレブン・ジャパン	1,543,057
エムシーセールスサポート株式会社	830,805
コープデリ生活協同組合連合会	142,743
イオンリテール株式会社	111,736
コストコホールセールジャパン株式会社	74,894
その他	1,665,359
合計	4,368,594

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,995,793	39,904,578	40,531,777	4,368,594	90.3	43

③ 商品及び製品

区分	品名	神奈川工場(千円)	埼玉工場(千円)	つくば工場(千円)	武蔵工場(千円)	営業所 (千円)	本店 (千円)	社外倉庫(千円)	金額(千円)
商品	米菓、和焼菓子ほか	1,488	61	-	-	18,202	541	245,508	265,800
製品	中華まん、レトルトカレーほか	39,752	121,433	53,533	130,143	104,674	525	719,117	1,169,175
半製品	生餡ほか	258	11,661	1,845	-	-	-	-	13,763
合 計		41,497	133,155	55,377	130,143	122,876	1,065	964,625	1,448,739

(注) 営業所には、店舗分が含まれております。
④ 仕掛品

区分	品名	神奈川工場(千円)	埼玉工場(千円)	つくば工場(千円)	武蔵工場(千円)	営業所 (千円)	本店 (千円)	社外倉庫(千円)	金額(千円)
仕掛品	菓子、食材仕掛品	30,812	12,212	784	319	-	-	-	44,127
合 計		30,812	12,212	784	319	-	-	-	44,127

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	品名	神奈川工場(千円)	埼玉工場(千円)	つくば工場(千円)	武蔵工場(千円)	営業所 (千円)	本店 (千円)	社外倉庫(千円)	金額(千円)
原材料	小麦粉、砂糖ほか	49,980	95,821	11,978	32,155	6,451	-	1,690,260	1,886,646
貯蔵品	包装資材ほか	54,834	110,121	5,989	13,945	6,636	949	68,542	261,017
合 計		104,814	205,942	17,968	46,100	13,087	949	1,758,802	2,147,662

(注) 営業所には、店舗分が含まれております。
⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	940,364
株式会社みずほフィナンシャルグループ	740,393
三井不動産株式会社	726,453
株式会社セブン&アイ・ホールディングス	662,973
株式会社ニップン	476,966
その他	2,982,733
合計	6,529,882

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セントラルフーズ株式会社	86,407
だるま堂製菓株式会社	81,108
セントラルパック株式会社	78,200
三幸食品株式会社	48,063
隅田商事株式会社	48,264
その他	892,706
合計	1,234,747

⑧長期前受収益

区分	金額(千円)
前受地代	6,538,734
合計	6,538,734

⑨ 繰延税金負債
繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳については、「1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」に記載しております。