有価証券報告書-第105期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,884
預金
当座預金	2,025,840
普通預金	819,460
外貨預金	308
定期預金	1,219
別段預金	425
振替預金	268
計	2,847,520
合計	2,855,404

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セブン-イレブン・ジャパン	1,292,307
エムシーセールスサポート株式会社	864,014
コープデリ生活協同組合連合会	153,180
イオンリテール株式会社	123,890
株式会社良品計画	116,415
その他	1,561,101
合計	4,110,906

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,368,594	40,145,328	40,403,015	4,110,906	90.8	39

③ 商品及び製品

区分	品名	神奈川工場 (千円)	埼玉工場(千円)	つくば工場 (千円)	武蔵工場(千円)	営業所 (千円)	本店 (千円)	社外倉庫(千円)	金額(千円)
商品	米菓、和焼菓子ほか	274	64	-	-	17,510	333	272,652	290,833
製品	中華まん、レトルトカレーほか	19,182	136,363	101,486	186,814	95,526	665	856,645	1,396,681
半製品	生餡ほか	-	10,498	1,935	-	-	-	-	12,433
合 計		19,456	146,925	103,421	186,814	113,036	999	1,129,297	1,699,947

(注) 営業所には、店舗分が含まれております。
④ 仕掛品

区分	品名	神奈川工場 (千円)	埼玉工場(千円)	つくば工場 (千円)	武蔵工場(千円)	営業所 (千円)	本店 (千円)	社外倉庫(千円)	金額(千円)
仕掛品	菓子、食材仕掛品	6,646	14,188	643	168	-	-	-	21,644
合 計		6,646	14,188	643	168	-	-	-	21,644

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	品名	神奈川工場 (千円)	埼玉工場(千円)	つくば工場 (千円)	武蔵工場(千円)	営業所 (千円)	本店 (千円)	社外倉庫(千円)	金額(千円)
原材料	小麦粉、砂糖ほか	30,002	110,229	10,082	49,751	4,667	-	1,145,534	1,350,264
貯蔵品	包装資材ほか	22,415	124,610	4,367	14,306	5,937	1,038	88,739	261,411
合 計		52,417	234,839	14,449	64,057	10,604	1,038	1,234,272	1,611,675

(注) 営業所には、店舗分が含まれております。
⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,215,786
株式会社みずほフィナンシャルグループ	1,112,509
三井不動産株式会社	903,903
株式会社セブン&アイ・ホールディングス	660,215
松井建設株式会社	618,150
その他	4,039,166
合計	8,549,729

⑦ 長期性預金

区分	金額(千円)
定期預金	4,000,000
合計	4,000,000

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セントラルフーズ株式会社	141,331
だるま堂製菓株式会社	70,738
株式会社ミートパッカー久慈	65,959
清水食品株式会社	45,553
ツインピークスジャパン株式会社	44,264
その他	899,453
合計	1,267,299

⑨ 長期前受収益

区分	金額(千円)
前受地代	9,693,842
合計	9,693,842

⑩ 繰延税金負債
繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳については、「1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」に記載しております。