有価証券報告書-第101期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,156
預金
当座預金	770,730
普通預金	396,953
外貨預金	236
定期預金	4,991
別段預金	646
振替預金	502
計	1,174,058
合計	1,187,214

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セブン-イレブン・ジャパン	1,174,752
三菱商事株式会社	913,148
コープデリ生活協同組合連合会	150,091
イオンリテール株式会社	113,572
コストコホールセールジャパン株式会社	94,061
その他	1,650,681
合計	4,096,304

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,686,772	35,485,312	35,075,780	4,096,304	89.5	40

③ 商品及び製品

区分	品名	神奈川工場(千円)	埼玉工場(千円)	つくば工場(千円)	武蔵工場(千円)	営業所 (千円)	新宿ビル(千円)	社外倉庫(千円)	金額(千円)
商品	米菓、和焼菓子ほか	13,570	612	-	-	19,486	749	296,955	331,371
製品	中華まん、レトルトカレーほか	48,648	115,848	135,292	157,010	106,859	594	644,745	1,208,997
半製品	生餡ほか	3,746	11,826	1,688	-	-	-	-	17,260
合 計		65,964	128,286	136,980	157,010	126,345	1,343	941,700	1,557,629

(注) 営業所には、店舗分が含まれております。
④ 仕掛品

区分	品名	神奈川工場(千円)	埼玉工場(千円)	つくば工場(千円)	武蔵工場(千円)	営業所 (千円)	新宿ビル(千円)	社外倉庫(千円)	金額(千円)
仕掛品	菓子、食材仕掛品	16,861	21,982	213	179	-	-	-	39,236
合 計		16,861	21,982	213	179	-	-	-	39,236

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	品名	神奈川工場(千円)	埼玉工場(千円)	つくば工場(千円)	武蔵工場(千円)	営業所 (千円)	新宿ビル(千円)	社外倉庫(千円)	金額(千円)
原材料	小麦粉、砂糖ほか	40,422	74,127	10,599	25,836	5,954	358	650,635	807,931
貯蔵品	包装資材ほか	48,528	95,487	5,266	13,469	8,362	895	58,194	230,201
合 計		88,950	169,614	15,865	39,305	14,316	1,252	708,830	1,038,132

(注) 営業所には、店舗分が含まれております。
⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社セブン&アイ・ホールディングス	568,754
三井不動産株式会社	476,840
株式会社ニップン	365,527
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	355,524
豊田通商株式会社	349,140
その他	2,693,117
合計	4,808,902

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
だるま堂製菓株式会社	110,842
セントラルパック株式会社	97,747
株式会社ミートパッカー久慈	53,188
岡常商事株式会社	43,031
三幸食品株式会社	42,902
その他	871,649
計	1,219,359

⑧ 繰延税金負債
繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳については、「1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」に記載しております。
⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	11,729,290
未認識過去勤務費用	-
未認識数理計算上の差異	289,540
年金資産	△9,640,626
計	2,378,204