有価証券報告書-第102期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,203
預金
当座預金	743,781
普通預金	459,730
外貨預金	257
定期預金	4,874
別段預金	576
振替預金	279
計	1,209,497
合計	1,222,700

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セブン-イレブン・ジャパン	1,056,493
三菱商事株式会社	908,560
コープデリ生活協同組合連合会	151,632
イオンリテール株式会社	124,795
リテールシステムサービス株式会社	106,759
その他	1,704,737
合計	4,052,976

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,096,304	38,090,663	38,133,992	4,052,976	90.4	39

③ 商品及び製品

区分	品名	神奈川工場(千円)	埼玉工場(千円)	つくば工場(千円)	武蔵工場(千円)	営業所 (千円)	新宿ビル(千円)	社外倉庫(千円)	金額(千円)
商品	米菓、和焼菓子ほか	12,944	38	-	-	28,277	729	271,386	313,374
製品	中華まん、レトルトカレーほか	40,779	134,300	149,745	187,281	96,015	587	713,132	1,321,839
半製品	生餡ほか	99	15,115	3,185	-	-	-	-	18,399
合 計		53,822	149,453	152,930	187,281	124,293	1,316	984,517	1,653,612

(注) 営業所には、店舗分が含まれております。
④ 仕掛品

区分	品名	神奈川工場(千円)	埼玉工場(千円)	つくば工場(千円)	武蔵工場(千円)	営業所 (千円)	新宿ビル(千円)	社外倉庫(千円)	金額(千円)
仕掛品	菓子、食材仕掛品	20,301	38,452	877	217	-	-	-	59,848
合 計		20,301	38,452	877	217	-	-	-	59,848

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	品名	神奈川工場(千円)	埼玉工場(千円)	つくば工場(千円)	武蔵工場(千円)	営業所 (千円)	新宿ビル(千円)	社外倉庫(千円)	金額(千円)
原材料	小麦粉、砂糖ほか	78,288	90,846	13,514	32,909	9,834	-	1,254,903	1,480,295
貯蔵品	包装資材ほか	49,190	94,241	8,254	13,599	7,244	1,139	44,904	218,570
合 計		127,478	185,087	21,768	46,508	17,078	1,139	1,299,807	1,698,865

(注) 営業所には、店舗分が含まれております。
⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社セブン&アイ・ホールディングス	593,432
三井不動産株式会社	452,088
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	396,487
豊田通商株式会社	387,780
株式会社ニップン	364,868
その他	2,559,798
合計	4,754,453

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セントラルパック株式会社	122,179
だるま堂製菓株式会社	105,224
ツインピークスジャパン株式会社	82,581
三幸食品株式会社	60,500
セントラルフーズ株式会社	52,502
その他	1,043,746
計	1,466,733

⑧ 繰延税金負債
繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳については、「1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」に記載しております。
⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	11,515,544
未認識過去勤務費用	-
未認識数理計算上の差異	33,186
年金資産	△9,555,509
計	1,993,221