有価証券報告書-第99期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	14,890
預金
当座預金	1,061,567
普通預金	733,683
外貨預金	209
定期預金	5,125
別段預金	128
振替預金	829
計	1,801,542
合計	1,816,431

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱セブン-イレブン・ジャパン	1,170,683
三菱商事㈱	874,896
イオンリテール㈱	110,385
PN生協コープデリ事業	107,132
コストコ(食品)	67,946
その他	1,317,865
合計	3,648,907

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
4,432,720	38,461,223	39,245,037	3,648,907	91.5	38

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	品名	東京事業所(千円)	神奈川工場(千円)	埼玉工場(千円)	つくば工場(千円)	武蔵工場(千円)	営業所 (千円)	新宿ビル(千円)	社外倉庫(千円)	金額(千円)
商品	米菓、和焼菓子ほか	88,396	14,009	391	-	-	24,062	2,515	203,300	332,674
製品	月餅、レトルトカレーほか	62,674	40,328	89,551	67,522	136,111	90,153	3,602	475,457	965,398
半製品	生餡ほか	-	3,407	5,721	2,914	-	-	-	-	12,043
合 計		151,070	57,744	95,664	70,437	136,111	114,215	6,117	678,757	1,310,115

(注) 1 神奈川工場には、食品工場及び南営業所分が含まれております。
2 営業所には、店舗分が含まれております。
④ 仕掛品

区分	品名	東京事業所(千円)	神奈川工場(千円)	埼玉工場(千円)	つくば工場(千円)	武蔵工場(千円)	営業所 (千円)	新宿ビル(千円)	社外倉庫(千円)	金額(千円)
仕掛品	菓子、食材仕掛品	-	28,131	16,891	845	274	-	-	-	46,140
合 計		-	28,131	16,891	845	274	-	-	-	46,140

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	品名	東京事業所(千円)	神奈川工場(千円)	埼玉工場(千円)	つくば工場(千円)	武蔵工場(千円)	営業所 (千円)	新宿ビル(千円)	社外倉庫(千円)	金額(千円)
原材料	小麦粉、砂糖ほか	484	33,252	75,241	25,243	27,130	7,810	294	861,423	1,030,877
貯蔵品	包装資材ほか	46,524	62,748	76,400	8,414	11,331	13,060	1,823	7,585	227,885
合 計		47,008	96,000	151,641	33,656	38,461	20,870	2,118	869,008	1,258,762

(注) 1 神奈川工場には、食品工場及び南営業所分が含まれております。
2 営業所には、店舗分が含まれております。
⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
日本製粉㈱	741,437
キューピー㈱	488,818
三井不動産㈱	340,431
㈱セブン&アイ・ホールディングス	336,428
日東富士製粉㈱	289,000
その他	1,950,903
合計	4,147,017

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セントラルパック㈱	127,550
だるま堂製菓㈱	96,923
三幸食品㈱	50,978
隅田商事㈱	48,708
豊通食料㈱	40,658
その他	881,789
計	1,246,606

⑧ 繰延税金負債
繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳については、「1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」に記載しております。
⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	12,386,739
未認識過去勤務費用	-
未認識数理計算上の差異	△1,333,806
年金資産	△7,168,130
計	3,884,804