有価証券報告書-第106期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 63,537 | 71,916 |
| 売掛金 | ※5 11,133 | ※5 13,267 |
| 貯蔵品 | 64 | 68 |
| 前払費用 | 120 | 150 |
| 関係会社短期貸付金 | 13,215 | 19,173 |
| その他 | ※5 5,423 | ※5 4,396 |
| 貸倒引当金 | △4 | △5 |
| 流動資産合計 | 93,490 | 108,966 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 10,059 | ※1 10,339 |
| 構築物 | ※2 380 | ※2 435 |
| 機械及び装置 | 108 | 145 |
| 車両運搬具 | - | 5 |
| 工具、器具及び備品 | ※3 1,104 | ※3 1,245 |
| 土地 | ※4 7,725 | ※4 7,736 |
| リース資産 | 36 | 20 |
| 建設仮勘定 | 542 | 11 |
| 有形固定資産合計 | 19,958 | 19,940 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 260 | 223 |
| ソフトウエア | 226 | 236 |
| その他 | 6 | 6 |
| 無形固定資産合計 | 493 | 466 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 56,058 | 56,321 |
| 関係会社株式 | 83,220 | 83,177 |
| 関係会社出資金 | 4,290 | 4,290 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 17 | 60 |
| 関係会社長期貸付金 | 12,186 | 12,133 |
| 更生債権等 | 673 | 673 |
| 前払年金費用 | 1,907 | 1,959 |
| その他 | ※5 1,235 | ※5 1,229 |
| 貸倒引当金 | △2,110 | △2,193 |
| 投資その他の資産合計 | 157,478 | 157,651 |
| 固定資産合計 | 177,930 | 178,058 |
| 資産合計 | 271,420 | 287,025 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※5 499 | ※5 487 |
| 短期借入金 | ※5 144,054 | ※5 160,884 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※5 3,451 | 13,000 |
| リース債務 | 20 | 12 |
| 未払金 | ※5 2,760 | ※5 3,303 |
| 未払費用 | 212 | 216 |
| 未払法人税等 | 1,574 | - |
| 預り金 | 103 | 124 |
| 賞与引当金 | 911 | 928 |
| 役員賞与引当金 | 123 | 114 |
| その他 | 448 | 1,701 |
| 流動負債合計 | 154,159 | 180,771 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 13,000 | 400 |
| リース債務 | 20 | 10 |
| 繰延税金負債 | 6,309 | 6,574 |
| 退職給付引当金 | 1,953 | 1,807 |
| 役員退職慰労引当金 | 457 | 449 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,908 | 1,781 |
| 役員株式報酬引当金 | - | 82 |
| その他 | ※5 1,566 | ※5 1,597 |
| 固定負債合計 | 25,214 | 12,703 |
| 負債合計 | 179,374 | 193,475 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,599 | 11,599 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 21,192 | 21,192 |
| その他資本剰余金 | 1 | 2 |
| 資本剰余金合計 | 21,194 | 21,194 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,899 | 2,899 |
| その他利益剰余金 | ||
| 従業員福利基金 | 10 | 10 |
| 従業員退職手当基金 | 50 | 50 |
| 研究基金 | 50 | 50 |
| 配当準備積立金 | 420 | 420 |
| 納税積立金 | 362 | 362 |
| 固定資産圧縮積立金 | 1,175 | 1,154 |
| 特別償却準備金 | 9 | 13 |
| 繰越利益剰余金 | 45,192 | 46,783 |
| 利益剰余金合計 | 50,168 | 51,743 |
| 自己株式 | △6,757 | △7,275 |
| 株主資本合計 | 76,204 | 77,262 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 15,841 | 16,286 |
| 評価・換算差額等合計 | 15,841 | 16,286 |
| 純資産合計 | 92,046 | 93,549 |
| 負債純資産合計 | 271,420 | 287,025 |
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