有価証券報告書-第104期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,283 | 26,493 |
| 売掛金 | ※5 7,939 | ※5 9,338 |
| 貯蔵品 | 64 | 67 |
| 前払費用 | 129 | 135 |
| 関係会社短期貸付金 | 15,010 | 12,722 |
| その他 | ※5 4,688 | ※5 4,354 |
| 貸倒引当金 | △4 | △4 |
| 流動資産合計 | 46,111 | 53,108 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 10,995 | ※1 10,522 |
| 構築物(純額) | ※2 390 | ※2 366 |
| 機械及び装置(純額) | 206 | 159 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,069 | ※3 1,118 |
| 土地 | ※4 7,726 | ※4 7,725 |
| リース資産(純額) | 11 | 29 |
| 建設仮勘定 | 53 | 220 |
| 有形固定資産合計 | 20,452 | 20,142 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 0 | 297 |
| ソフトウエア | 247 | 214 |
| その他 | 0 | 7 |
| 無形固定資産合計 | 248 | 519 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 49,482 | 51,600 |
| 関係会社株式 | 84,661 | 84,240 |
| 関係会社出資金 | 2,810 | 2,810 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 19 | 17 |
| 関係会社長期貸付金 | 12,564 | 12,163 |
| 更生債権等 | 700 | 673 |
| 前払年金費用 | 1,519 | 1,816 |
| その他 | ※5 1,231 | ※5 1,230 |
| 貸倒引当金 | △2,041 | △2,098 |
| 投資その他の資産合計 | 150,948 | 152,454 |
| 固定資産合計 | 171,650 | 173,115 |
| 資産合計 | 217,761 | 226,224 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※5 365 | ※5 454 |
| 短期借入金 | ※5 42,834 | ※5 69,259 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※5 36,835 | ※5 35,559 |
| リース債務 | 4 | 14 |
| 未払金 | ※5 2,247 | ※5 2,524 |
| 未払費用 | 157 | 206 |
| 未払法人税等 | 1,276 | 1,452 |
| 預り金 | 92 | 99 |
| 賞与引当金 | 675 | 901 |
| 役員賞与引当金 | 93 | 97 |
| その他 | 1,044 | 315 |
| 流動負債合計 | 85,627 | 110,885 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 13,400 | 13,400 |
| 関係会社長期借入金 | 23,074 | 3,051 |
| リース債務 | 7 | 17 |
| 繰延税金負債 | 6,096 | 6,177 |
| 退職給付引当金 | 1,532 | 1,895 |
| 役員退職慰労引当金 | 465 | 457 |
| その他 | ※5 1,832 | ※5 2,258 |
| 固定負債合計 | 46,408 | 27,258 |
| 負債合計 | 132,036 | 138,144 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,599 | 11,599 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 21,192 | 21,192 |
| その他資本剰余金 | 0 | 1 |
| 資本剰余金合計 | 21,193 | 21,193 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,899 | 2,899 |
| その他利益剰余金 | ||
| 従業員福利基金 | 10 | 10 |
| 従業員退職手当基金 | 50 | 50 |
| 研究基金 | 50 | 50 |
| 配当準備積立金 | 420 | 420 |
| 納税積立金 | 362 | 362 |
| 固定資産圧縮積立金 | 1,213 | 1,193 |
| 特別償却準備金 | 14 | 11 |
| 繰越利益剰余金 | 37,190 | 38,803 |
| 利益剰余金合計 | 42,210 | 43,801 |
| 自己株式 | △3,601 | △3,619 |
| 株主資本合計 | 71,401 | 72,975 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 14,323 | 15,105 |
| 評価・換算差額等合計 | 14,323 | 15,105 |
| 純資産合計 | 85,725 | 88,080 |
| 負債純資産合計 | 217,761 | 226,224 |
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