有価証券報告書-第107期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 71,916 | 76,252 |
| 売掛金 | ※5 13,267 | ※5 31,145 |
| 貯蔵品 | 68 | 72 |
| 前払費用 | 150 | 237 |
| 関係会社短期貸付金 | 19,173 | 19,535 |
| その他 | ※5 4,396 | ※5 2,944 |
| 貸倒引当金 | △5 | △6 |
| 流動資産合計 | 108,966 | 130,182 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 10,339 | ※1 10,311 |
| 構築物 | ※2 435 | ※2 448 |
| 機械及び装置 | 145 | 101 |
| 車両運搬具 | 5 | 4 |
| 工具、器具及び備品 | ※3 1,245 | ※3 1,324 |
| 土地 | ※4 7,736 | ※4 7,736 |
| リース資産 | 20 | 36 |
| 建設仮勘定 | 11 | 70 |
| 有形固定資産合計 | 19,940 | 20,034 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 223 | 185 |
| ソフトウエア | 236 | 368 |
| その他 | 6 | 5 |
| 無形固定資産合計 | 466 | 559 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 56,321 | 60,887 |
| 関係会社株式 | 83,177 | 83,191 |
| 関係会社出資金 | 4,290 | 4,290 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 60 | 65 |
| 関係会社長期貸付金 | 12,133 | 16,143 |
| 更生債権等 | 673 | 673 |
| 前払年金費用 | 1,959 | 2,510 |
| その他 | ※5 1,229 | ※5 1,231 |
| 貸倒引当金 | △2,193 | △2,214 |
| 投資その他の資産合計 | 157,651 | 166,779 |
| 固定資産合計 | 178,058 | 187,373 |
| 資産合計 | 287,025 | 317,555 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※5 487 | ※5 511 |
| 短期借入金 | ※5 160,884 | ※5 129,724 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,000 | ※5 32,631 |
| リース債務 | 12 | 14 |
| 未払金 | ※5 3,303 | ※5 3,133 |
| 未払費用 | 216 | 358 |
| 未払法人税等 | - | 133 |
| 預り金 | 124 | 114 |
| 賞与引当金 | 928 | 943 |
| 役員賞与引当金 | 114 | 140 |
| その他 | 1,701 | 1,851 |
| 流動負債合計 | 180,771 | 169,556 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 400 | 14,400 |
| 関係会社長期借入金 | - | 13,985 |
| リース債務 | 10 | 24 |
| 繰延税金負債 | 6,574 | 7,308 |
| 退職給付引当金 | 1,807 | 1,834 |
| 役員退職慰労引当金 | 449 | 430 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,781 | 1,601 |
| 役員株式報酬引当金 | 82 | 219 |
| その他 | ※5 1,597 | ※5 2,108 |
| 固定負債合計 | 12,703 | 41,912 |
| 負債合計 | 193,475 | 211,468 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,599 | 11,599 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 21,192 | 21,192 |
| その他資本剰余金 | 2 | 2 |
| 資本剰余金合計 | 21,194 | 21,194 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,899 | 2,899 |
| その他利益剰余金 | ||
| 従業員福利基金 | 10 | 10 |
| 従業員退職手当基金 | 50 | 50 |
| 研究基金 | 50 | 50 |
| 配当準備積立金 | 420 | 420 |
| 納税積立金 | 362 | 362 |
| 固定資産圧縮積立金 | 1,154 | 1,136 |
| 特別償却準備金 | 13 | 33 |
| 繰越利益剰余金 | 46,783 | 63,738 |
| 利益剰余金合計 | 51,743 | 68,699 |
| 自己株式 | △7,275 | △16,855 |
| 株主資本合計 | 77,262 | 84,638 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 16,286 | 21,448 |
| 評価・換算差額等合計 | 16,286 | 21,448 |
| 純資産合計 | 93,549 | 106,087 |
| 負債純資産合計 | 287,025 | 317,555 |
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