有価証券報告書-第109期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 80,141 | 81,718 |
| 売掛金 | ※5 48,627 | ※5 45,574 |
| 貯蔵品 | 107 | 87 |
| 前払費用 | 411 | 394 |
| 関係会社短期貸付金 | 17,340 | 16,447 |
| その他 | ※5 4,867 | ※5 3,273 |
| 貸倒引当金 | △3 | △3 |
| 流動資産合計 | 151,492 | 147,492 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 9,839 | ※1 9,369 |
| 構築物 | ※2 446 | ※2 403 |
| 機械及び装置 | 142 | 102 |
| 車両運搬具 | 3 | 2 |
| 工具、器具及び備品 | ※3 1,318 | ※3 1,296 |
| 土地 | ※4 7,736 | ※4 7,735 |
| リース資産 | 46 | 45 |
| 建設仮勘定 | 92 | 121 |
| 有形固定資産合計 | 19,625 | 19,079 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 148 | 111 |
| ソフトウエア | 349 | 485 |
| その他 | 5 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 503 | 602 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 60,098 | 66,326 |
| 関係会社株式 | 75,412 | 75,448 |
| 関係会社出資金 | 4,262 | 4,255 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 50 | 68 |
| 関係会社長期貸付金 | 16,553 | 15,913 |
| 更生債権等 | 673 | 0 |
| 前払年金費用 | 3,110 | 3,652 |
| その他 | ※5 1,495 | ※5 1,311 |
| 貸倒引当金 | △2,238 | △1,252 |
| 投資その他の資産合計 | 159,418 | 165,723 |
| 固定資産合計 | 179,547 | 185,404 |
| 資産合計 | 331,040 | 332,897 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※5 534 | ※5 668 |
| 短期借入金 | ※5,※6 167,046 | ※5,※6 170,953 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※5 13,985 | ※5 400 |
| リース債務 | 20 | 22 |
| 未払金 | ※5 2,879 | ※5 3,140 |
| 未払費用 | 274 | ※5 486 |
| 未払法人税等 | - | 635 |
| 預り金 | 122 | 134 |
| 賞与引当金 | 1,045 | 1,014 |
| 役員賞与引当金 | 150 | 150 |
| その他 | 1,172 | 880 |
| 流動負債合計 | 187,231 | 178,486 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 14,400 | 14,000 |
| リース債務 | 31 | 27 |
| 繰延税金負債 | 8,019 | 10,723 |
| 退職給付引当金 | 1,975 | 2,002 |
| 役員退職慰労引当金 | 430 | 430 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,434 | 1,261 |
| 役員株式報酬引当金 | 356 | 480 |
| その他 | ※5 1,591 | ※5 1,591 |
| 固定負債合計 | 28,239 | 30,518 |
| 負債合計 | 215,470 | 209,004 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,599 | 11,599 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 21,192 | 21,192 |
| その他資本剰余金 | 326 | 326 |
| 資本剰余金合計 | 21,518 | 21,518 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,899 | 2,899 |
| その他利益剰余金 | ||
| 従業員福利基金 | 10 | 10 |
| 従業員退職手当基金 | 50 | 50 |
| 研究基金 | 50 | 50 |
| 配当準備積立金 | 420 | 420 |
| 納税積立金 | 362 | 362 |
| 固定資産圧縮積立金 | 1,105 | 1,088 |
| 特別償却準備金 | 28 | 22 |
| 繰越利益剰余金 | 89,214 | 113,424 |
| 利益剰余金合計 | 94,140 | 118,327 |
| 自己株式 | △31,553 | △52,366 |
| 株主資本合計 | 95,706 | 99,079 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 19,863 | 24,813 |
| 評価・換算差額等合計 | 19,863 | 24,813 |
| 純資産合計 | 115,569 | 123,893 |
| 負債純資産合計 | 331,040 | 332,897 |
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