有価証券報告書-第108期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 76,252 | 80,141 |
| 売掛金 | ※5 31,145 | ※5 48,627 |
| 貯蔵品 | 72 | 107 |
| 前払費用 | 237 | 411 |
| 関係会社短期貸付金 | 19,535 | 17,340 |
| その他 | ※5 2,944 | ※5 4,867 |
| 貸倒引当金 | △6 | △3 |
| 流動資産合計 | 130,182 | 151,492 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 10,311 | ※1 9,839 |
| 構築物 | ※2 448 | ※2 446 |
| 機械及び装置 | 101 | 142 |
| 車両運搬具 | 4 | 3 |
| 工具、器具及び備品 | ※3 1,324 | ※3 1,318 |
| 土地 | ※4 7,736 | ※4 7,736 |
| リース資産 | 36 | 46 |
| 建設仮勘定 | 70 | 92 |
| 有形固定資産合計 | 20,034 | 19,625 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 185 | 148 |
| ソフトウエア | 368 | 349 |
| その他 | 5 | 5 |
| 無形固定資産合計 | 559 | 503 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 60,887 | 60,098 |
| 関係会社株式 | 83,191 | 75,412 |
| 関係会社出資金 | 4,290 | 4,262 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 65 | 50 |
| 関係会社長期貸付金 | 16,143 | 16,553 |
| 更生債権等 | 673 | 673 |
| 前払年金費用 | 2,510 | 3,110 |
| その他 | ※5 1,231 | ※5 1,495 |
| 貸倒引当金 | △2,214 | △2,238 |
| 投資その他の資産合計 | 166,779 | 159,418 |
| 固定資産合計 | 187,373 | 179,547 |
| 資産合計 | 317,555 | 331,040 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※5 511 | ※5 534 |
| 短期借入金 | ※5 129,724 | ※5 167,046 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※5 32,631 | ※5 13,985 |
| リース債務 | 14 | 20 |
| 未払金 | ※5 3,133 | ※5 2,879 |
| 未払費用 | 358 | 274 |
| 未払法人税等 | 133 | - |
| 預り金 | 114 | 122 |
| 賞与引当金 | 943 | 1,045 |
| 役員賞与引当金 | 140 | 150 |
| その他 | 1,851 | 1,172 |
| 流動負債合計 | 169,556 | 187,231 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 14,400 | 14,400 |
| 関係会社長期借入金 | 13,985 | - |
| リース債務 | 24 | 31 |
| 繰延税金負債 | 7,308 | 8,019 |
| 退職給付引当金 | 1,834 | 1,975 |
| 役員退職慰労引当金 | 430 | 430 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,601 | 1,434 |
| 役員株式報酬引当金 | 219 | 356 |
| その他 | ※5 2,108 | ※5 1,591 |
| 固定負債合計 | 41,912 | 28,239 |
| 負債合計 | 211,468 | 215,470 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,599 | 11,599 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 21,192 | 21,192 |
| その他資本剰余金 | 2 | 326 |
| 資本剰余金合計 | 21,194 | 21,518 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,899 | 2,899 |
| その他利益剰余金 | ||
| 従業員福利基金 | 10 | 10 |
| 従業員退職手当基金 | 50 | 50 |
| 研究基金 | 50 | 50 |
| 配当準備積立金 | 420 | 420 |
| 納税積立金 | 362 | 362 |
| 固定資産圧縮積立金 | 1,136 | 1,105 |
| 特別償却準備金 | 33 | 28 |
| 繰越利益剰余金 | 63,738 | 89,214 |
| 利益剰余金合計 | 68,699 | 94,140 |
| 自己株式 | △16,855 | △31,553 |
| 株主資本合計 | 84,638 | 95,706 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 21,448 | 19,863 |
| 評価・換算差額等合計 | 21,448 | 19,863 |
| 純資産合計 | 106,087 | 115,569 |
| 負債純資産合計 | 317,555 | 331,040 |
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