訂正有価証券報告書-第144期(2021/04/01-2022/03/31)

21.キャッシュ・フロー情報
継続事業からのキャッシュ・フロー及び非継続事業からのキャッシュ・フローが含まれております。
財務活動から生じる負債の変動は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

							(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フローから生じる変動	非資金取引から生じる変動					期末残高
			企業結合	為替換算 差額	公正価値 の変動	使用権資産の取得	その他 (注)3
短期借入金	8,043	3,051	717	458	-	-	△1,450	10,820
コマーシャル・ペーパー	40,000	△10,000	-	-	-	-	-	30,000
長期借入金(注)1	139,326	17,953	885	737	-	-	1,094	159,996
社債(注)1	169,546	△20,000	-	-	-	-	61	149,608
リース負債	56,815	△8,939	21	△1,581	-	9,423	659	56,398
デリバティブ負債又は資産(△)(注)2	1,930	88	-	-	△821	-	-	1,196
財務活動によるキャッシュ・フローから生じる負債合計額	415,662	△17,846	1,624	△385	△821	9,423	364	408,019

(注)1.1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
(注)2.デリバティブは、借入金をヘッジする目的で保有しているものです。
(注)3.売却目的で保有する処分グループへの振替を含んでおります。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

							(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フローから生じる変動	非資金取引から生じる変動					期末残高
			企業結合	為替換算 差額	公正価値 の変動	使用権資産の取得	その他
短期借入金	10,820	△3,949	-	1,298	-	-	50	8,219
コマーシャル・ペーパー	30,000	△30,000	-	-	-	-	-	-
長期借入金(注)1	159,996	△17,790	-	3,678	-	-	184	146,069
社債(注)1	149,608	9,953	-	-	-	-	60	159,621
リース負債	56,398	△10,168	-	△7,113	-	10,937	-	50,052
デリバティブ負債又は資産(△)(注)2	1,196	△69	-	-	△1,761	-	-	△634
財務活動によるキャッシュ・フローから生じる負債合計額	408,019	△52,024	-	△2,137	△1,761	10,937	295	363,329

(注)1.1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
(注)2.デリバティブは、借入金をヘッジする目的で保有しているものです。