有価証券報告書-第146期(2023/04/01-2024/03/31)

20.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じる負債の変動は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

							(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フローから生じる変動	非資金取引から生じる変動					期末残高
			企業結合	為替換算 差額	公正価値 の変動	使用権資産の取得	その他
短期借入金	8,219	4,066	-	312	-	-	-	12,599
長期借入金(注)1	146,069	△11,937	-	2,150	-	-	-	136,281
社債(注)1	159,621	△20,000	-	-	-	-	63	139,684
リース負債	50,052	△9,412	-	576	-	6,716	-	47,933
デリバティブ負債又は資産(△)(注)2	△634	609	-	-	△1,676	-	-	△1,701
財務活動によるキャッシュ・フローから生じる負債合計額	363,329	△36,674	-	3,040	△1,676	6,716	63	334,798

(注)1.1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
(注)2.デリバティブは、借入金をヘッジする目的で保有しているものです。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

							(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フローから生じる変動	非資金取引から生じる変動					期末残高
			企業結合	為替換算 差額	公正価値 の変動	使用権資産の取得	その他
短期借入金	12,599	73,849	8,668	1,546	-	-	890	97,553
コマーシャル・ペーパー	-	53,000	-	-	-	-	-	53,000
長期借入金(注)1	136,281	3,532	-	2,501	-	-	-	142,315
社債(注)1	139,684	9,876	-	-	-	-	65	149,626
リース負債	47,933	△8,960	546	1,910	-	7,753	-	49,183
デリバティブ負債又は資産(△)(注)2	△1,701	1,153	-	-	△1,730	-	-	△2,279
財務活動によるキャッシュ・フローから生じる負債合計額	334,798	132,450	9,214	5,958	△1,730	7,753	956	489,400

(注)1.1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
(注)2.デリバティブは、借入金をヘッジする目的で保有しているものです。