有価証券報告書-第148期(2025/04/01-2026/03/31)

21.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じる負債の変動は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

								(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フローから生じる変動	非資金取引から生じる変動						期末残高
			企業結合	為替換算 差額	公正価値 の変動	使用権資産の取得	その他	売却目的で保有する処分グループへの振替
短期借入金	97,553	△90,993	-	△636	-	-	-	-	5,923
コマーシャル・ペーパー	53,000	△53,000	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金(注)1	142,315	79,458	-	△1,743	-	-	-	-	220,029
社債(注)1	149,626	79,697	-	-	-	-	78	-	229,402
リース負債	49,183	△9,793	-	△1,187	-	7,350	-	△4,846	40,707
デリバティブ負債又は資産(△)(注)2	△2,279	1,226	-	-	239	-	-	-	△813
財務活動によるキャッシュ・フローから生じる負債合計額	489,400	6,594	-	△3,567	239	7,350	78	△4,846	495,249

(注)1.1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
(注)2.デリバティブは、借入金をヘッジする目的で保有しているものです。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

								(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フローから生じる変動	非資金取引から生じる変動						期末残高
			企業結合	為替換算 差額	公正価値 の変動	使用権資産の取得	その他	売却目的で保有する処分グループへの振替
短期借入金	5,923	284	-	141	-	-	-	-	6,350
長期借入金(注)1	220,029	△8,531	-	△991	-	-	-	-	210,505
社債(注)1	229,402	△25,000	-	-	-	-	98	-	204,501
リース負債	40,707	△9,630	-	△3,837	-	34,076	-	-	61,315
デリバティブ負債又は資産(△)(注)2	△813	343	-	-	△22	-	-	-	△493
財務活動によるキャッシュ・フローから生じる負債合計額	495,249	△42,534	-	△4,687	△22	34,076	98	-	482,179

(注)1.1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
(注)2.デリバティブは、借入金をヘッジする目的で保有しているものです。