有価証券報告書-第147期(2024/04/01-2025/03/31)

21.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じる負債の変動は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

							(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フローから生じる変動	非資金取引から生じる変動					期末残高
			企業結合	為替換算 差額	公正価値 の変動	使用権資産の取得	その他
短期借入金	12,599	73,849	8,668	1,546	-	-	890	97,553
コマーシャル・ペーパー	-	53,000	-	-	-	-	-	53,000
長期借入金(注)1	136,281	3,532	-	2,501	-	-	-	142,315
社債(注)1	139,684	9,876	-	-	-	-	65	149,626
リース負債	47,933	△8,960	546	1,910	-	7,753	-	49,183
デリバティブ負債又は資産(△)(注)2	△1,701	1,153	-	-	△1,730	-	-	△2,279
財務活動によるキャッシュ・フローから生じる負債合計額	334,798	132,450	9,214	5,958	△1,730	7,753	956	489,400

(注)1.1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
(注)2.デリバティブは、借入金をヘッジする目的で保有しているものです。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

								(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フローから生じる変動	非資金取引から生じる変動						期末残高
			企業結合	為替換算 差額	公正価値 の変動	使用権資産の取得	その他	売却目的で保有する処分グループへの振替
短期借入金	97,553	△90,993	-	△636	-	-	-	-	5,923
コマーシャル・ペーパー	53,000	△53,000	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金(注)1	142,315	79,458	-	△1,743	-	-	-	-	220,029
社債(注)1	149,626	79,697	-	-	-	-	78	-	229,402
リース負債	49,183	△9,793	-	△1,187	-	7,350	-	△4,846	40,707
デリバティブ負債又は資産(△)(注)2	△2,279	1,226	-	-	239	-	-	-	△813
財務活動によるキャッシュ・フローから生じる負債合計額	489,400	6,594	-	△3,567	239	7,350	78	△4,846	495,249

(注)1.1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
(注)2.デリバティブは、借入金をヘッジする目的で保有しているものです。