有価証券報告書-第145期(2022/04/01-2023/03/31)

20.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じる負債の変動は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

							(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フローから生じる変動	非資金取引から生じる変動					期末残高
			企業結合	為替換算 差額	公正価値 の変動	使用権資産の取得	その他
短期借入金	10,820	△3,949	-	1,298	-	-	50	8,219
コマーシャル・ペーパー	30,000	△30,000	-	-	-	-	-	-
長期借入金(注)1	159,996	△17,790	-	3,678	-	-	184	146,069
社債(注)1	149,608	9,953	-	-	-	-	60	159,621
リース負債	56,398	△10,168	-	△7,113	-	10,937	-	50,052
デリバティブ負債又は資産(△)(注)2	1,196	△69	-	-	△1,761	-	-	△634
財務活動によるキャッシュ・フローから生じる負債合計額	408,019	△52,024	-	△2,137	△1,761	10,937	295	363,329

(注)1.1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
(注)2.デリバティブは、借入金をヘッジする目的で保有しているものです。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

							(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フローから生じる変動	非資金取引から生じる変動					期末残高
			企業結合	為替換算 差額	公正価値 の変動	使用権資産の取得	その他
短期借入金	8,219	4,066	-	312	-	-	-	12,599
長期借入金(注)1	146,069	△11,937	-	2,150	-	-	-	136,281
社債(注)1	159,621	△20,000	-	-	-	-	63	139,684
リース負債	50,052	△9,412	-	576	-	6,716	-	47,933
デリバティブ負債又は資産(△)(注)2	△634	609	-	-	△1,676	-	-	△1,701
財務活動によるキャッシュ・フローから生じる負債合計額	363,329	△36,674	-	3,040	△1,676	6,716	63	334,798

(注)1.1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
(注)2.デリバティブは、借入金をヘッジする目的で保有しているものです。