有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,383
預金
当座預金	401,655
普通預金	1,184,719
別段預金	4,857
計	1,591,232
合計	1,597,615

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日本アクセス	379,405
株式会社ドミノ・ピザ ジャパン	377,602
三菱食品株式会社	128,188
株式会社シジシージャパン	127,793
三井食品株式会社	75,342
その他	1,368,258
合計	2,456,591

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,825,091	18,458,353	18,826,853	2,456,591	88.5	52.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
食品事業関連商品	153,028
外食事業関連商品	1,506
計	154,535
製品
食品事業関連製品	574,715
計	574,715
合計	729,251

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食品事業関連原材料	171,667
食品事業関連包装用資材	50,912
外食事業関連食材等	16,859
計	239,439
貯蔵品
食品事業関連機械部品、プレート	37,066
その他	2,104
計	39,170
合計	278,609

⑤ 繰延税金資産
繰延税金資産は、425,070千円であり、その内容については「第5[経理の状況]1[財務諸表等](1)[財務諸表][注記事項](税効果会計関係)」に記載しております。
⑥ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗	357,587
事務所・工場	150,241
その他	3,466
合計	511,295

⑦ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヒガ・インダストリーズ	56,387
合計	56,387

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月	56,387
合計	56,387

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社喜屋草間商店	429,348
デイリー・プロダクツ・ソリューション株式会社	177,415
朋和産業株式会社	147,445
株式会社ヒガ・インダストリーズ	98,952
株式会社ラクト・ジャパン	88,562
その他	485,060
合計	1,426,785

⑨ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	200,000	(-)
株式会社三菱UFJ銀行	165,000	(30,000)
株式会社みずほ銀行	110,000	(20,000)
株式会社三井住友銀行	55,000	(10,000)
株式会社千葉銀行	20,000	(20,000)
合計	550,000	(80,000)

(注)( )内の金額は内書で、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。