有価証券報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,633
預金
当座預金	400,603
普通預金	2,326,214
別段預金	4,922
計	2,731,740
合計	2,737,373

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日本アクセス	250,127
株式会社シジシージャパン	218,126
株式会社サイゼリヤ	130,563
三菱食品株式会社	104,668
UCCコーヒープロフェッショナル株式会社	85,514
その他	1,237,990
合計	2,026,992

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,844,330	18,436,979	19,254,317	2,026,992	90.5	48.2

③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
食品事業関連商品	131,013
外食事業関連商品	1,939
計	132,953
製品
食品事業関連製品	661,043
計	661,043
合計	793,997

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食品事業関連原材料	72,323
食品事業関連包装用資材	102,807
外食事業関連食材等	24,912
その他	174
計	200,217
貯蔵品
食品事業製造機械部品	40,108
その他	1,752
計	41,861
合計	242,078

⑤ 繰延税金資産
繰延税金資産は、773,514千円であり、その内容については「第5[経理の状況]1[財務諸表等](1)[財務諸表][注記事項](税効果会計関係)」に記載しております。
⑥ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗	264,735
事務所・工場	129,107
その他	4,096
合計	397,939

⑦ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヒガ・インダストリーズ	105,403
合計	105,403

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月	105,403
合計	105,403

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社喜屋草間商店	278,225
デイリー・プロダクツ・ソリューション株式会社	231,638
株式会社ラクト・ジャパン	110,518
朋和産業株式会社	106,524
株式会社ヒガ・インダストリーズ	64,756
その他	502,506
合計	1,294,169

⑨ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	75,000	(30,000)
株式会社みずほ銀行	50,000	(20,000)
株式会社三井住友銀行	25,000	(10,000)
合計	150,000	(60,000)

(注)( )内の金額は内書で、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
⑩ 退職給付引当金
退職給付引当金は、585,970千円であり、その内容については「第5[経理の状況]1[財務諸表等](1)[財務諸表][注記事項](退職給付関係)」に記載しております。