有価証券報告書-第62期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,317
預金
当座預金	277,343
普通預金	1,425,833
別段預金	7,428
計	1,710,604
合計	1,715,922

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社サイゼリヤ	279,315
株式会社日本アクセス	254,797
株式会社シジシージャパン	217,930
三菱食品株式会社	216,063
UCCコーヒープロフェッショナル株式会社	89,423
その他	1,353,770
合計	2,411,302

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,026,992	17,548,458	17,164,148	2,411,302	87.7	46.2

③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
食品事業関連商品	261,037
外食事業関連商品	1,721
計	262,758
製品
食品事業関連製品	728,594
計	728,594
合計	991,352

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食品事業関連原材料	94,627
食品事業関連包装用資材	85,905
外食事業関連食材等	29,834
計	210,368
貯蔵品
食品事業製造機械部品	81,092
外食事業関連用品等	3,613
計	84,705
合計	295,073

⑤ 繰延税金資産
繰延税金資産は、658,398千円であり、その内容については「第5[経理の状況]1[財務諸表等](1)[財務諸表][注記事項](税効果会計関係)」に記載しております。
⑥ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗	263,615
事務所・工場	128,422
その他	4,805
合計	396,843

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社喜屋草間商店	313,586
デイリー・プロダクツ・ソリューション株式会社	242,571
株式会社ヒガ・インダストリーズ	145,594
朋和産業株式会社	136,963
株式会社ラクト・ジャパン	78,993
その他	496,093
合計	1,413,801

⑧ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	45,000	(30,000)
株式会社みずほ銀行	30,000	(20,000)
株式会社三井住友銀行	15,000	(10,000)
合計	90,000	(60,000)

(注)( )内の金額は内書で、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
⑨ 退職給付引当金
退職給付引当金は、599,461千円であり、その内容については「第5[経理の状況]1[財務諸表等](1)[財務諸表][注記事項](退職給付関係)」に記載しております。