有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,127
預金
当座預金	42,532
普通預金	918,512
別段預金	5,213
計	966,259
合計	974,387

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ドミノ・ピザジャパン	697,853
株式会社日本アクセス	456,517
株式会社シジシージャパン	160,575
チェスコ株式会社	124,311
三菱食品株式会社	112,091
その他	1,273,742
合計	2,825,091

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,595,992	17,849,026	17,619,927	2,825,091	86.2	55.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
食品事業関連商品	196,842
外食事業関連商品	1,370
計	198,212
製品
食品事業関連製品	444,947
計	444,947
合計	643,160

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食品事業関連原材料	195,963
食品事業関連包装用資材	60,410
外食事業関連食材等	24,933
計	281,307
貯蔵品
食品事業関連機械部品、プレート	33,397
計	33,397
合計	314,705

⑤ 繰延税金資産
繰延税金資産は、475,594千円であり、その内容については「第5[経理の状況]1[財務諸表等](1)[財務諸表][注記事項](税効果会計関係)」に記載しております。
⑥ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗	432,187
事務所・工場	150,334
その他	3,100
合計	585,623

⑦ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヒガ・インダストリーズ	42,625
合計	42,625

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月	42,625
合計	42,625

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社喜屋草間商店	387,461
株式会社ジェー・シー・シー	166,293
株式会社ラクト・ジャパン	142,714
朋和産業株式会社	137,365
チェスコ株式会社	101,423
その他	590,148
合計	1,525,407

⑨ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	215,000	(50,000)
株式会社商工組合中央金庫	200,000	(-)
株式会社みずほ銀行	150,000	(40,000)
株式会社三井住友銀行	85,000	(30,000)
株式会社千葉銀行	80,000	(60,000)
合計	730,000	(180,000)

(注)( )内の金額は内書で、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。