有価証券報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,147
預金
当座預金	84,951
普通預金	1,262,043
別段預金	32,908
計	1,379,903
合計	1,390,051

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ドミノ・ピザジャパン	547,418
株式会社日本アクセス	476,949
株式会社シジシージャパン	175,881
三菱食品株式会社	115,679
ユーシーシーフーヅ株式会社	102,551
その他	1,177,512
合計	2,595,992

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
2,960,919	18,358,654	18,723,580	2,595,992	87.8	55.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
食料品事業関連商品	122,838
外食事業関連商品	162
計	123,001
製品
食料品事業関連製品	529,812
計	529,812
合計	652,814

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食料品事業関連原材料	280,650
食料品事業関連包装用資材	51,620
外食事業関連食材等	34,002
計	366,273
貯蔵品
食料品事業関連機械部品、プレート	34,300
外食事業関連店舗予備品等	-
計	34,300
合計	400,573

⑤ 繰延税金資産
繰延税金資産は、537,799千円であり、その内容については「第5[経理の状況]1[財務諸表等](1)[財務諸表][注記事項](税効果会計関係)」に記載しております。
⑥ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗	516,028
事務所・工場	192,445
その他	3,592
合計	712,066

⑦ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヒガ・インダストリーズ	62,259
合計	62,259

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月	62,259
合計	62,259

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社喜屋草間商店	386,462
株式会社ラクト・ジャパン	265,827
株式会社ジェー・シー・シー	170,957
朋和産業株式会社	137,112
株式会社昭和物産	92,502
その他	581,521
合計	1,634,385

⑨ 長期借入金

区分	金額(千円)
日本生命保険相互会社	300,000	(300,000)
株式会社三菱UFJ銀行	265,000	(50,000)
株式会社みずほ銀行	205,000	(55,000)
株式会社千葉銀行	140,000	(60,000)
株式会社三井住友銀行	125,000	(40,000)
合計	1,035,000	(505,000)

(注)( )内の金額は内書で、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。