有価証券報告書-第59期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,979
預金
当座預金	435,258
普通預金	1,196,091
別段預金	11,020
計	1,642,370
合計	1,649,350

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日本アクセス	370,080
株式会社ドミノ・ピザ ジャパン	326,888
株式会社シジシージャパン	204,004
三菱食品株式会社	169,370
三井食品株式会社	94,708
その他	1,537,111
合計	2,702,163

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,456,591	19,940,922	19,695,350	2,702,163	87.9	47.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
食品事業関連商品	245,206
外食事業関連商品	682
計	245,889
製品
食品事業関連製品	727,450
計	727,450
合計	973,340

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食品事業関連原材料	370,813
食品事業関連包装用資材	85,414
外食事業関連食材等	18,156
計	474,384
貯蔵品
食品事業製造機械部品	30,380
その他	1,892
計	32,272
合計	506,657

⑤ 繰延税金資産
繰延税金資産は、563,924千円であり、その内容については「第5[経理の状況]1[財務諸表等](1)[財務諸表][注記事項](税効果会計関係)」に記載しております。
⑥ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗	357,699
事務所・工場	150,241
その他	3,439
合計	511,380

⑦ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヒガ・インダストリーズ	109,735
合計	109,735

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月	109,735
合計	109,735

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社喜屋草間商店	512,803
デイリー・プロダクツ・ソリューション株式会社	302,840
株式会社ラクト・ジャパン	216,036
朋和産業株式会社	177,220
株式会社ヒガ・インダストリーズ	165,713
その他	603,831
合計	1,978,445

⑨ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	200,000	(200,000)
株式会社三菱UFJ銀行	135,000	(30,000)
株式会社みずほ銀行	90,000	(20,000)
株式会社三井住友銀行	45,000	(10,000)
合計	470,000	(260,000)

(注)( )内の金額は内書で、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。