有価証券報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,071
預金
当座預金	413,517
普通預金	1,828,330
別段預金	6,196
計	2,248,044
合計	2,257,115

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日本アクセス	543,261
三菱食品株式会社	229,982
株式会社シジシージャパン	223,670
三井食品株式会社	139,275
国分グループ本社株式会社	111,804
その他	1,596,336
合計	2,844,330

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
2,702,163	21,274,783	21,132,617	2,844,330	88.1	47.7

③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
食品事業関連商品	131,300
外食事業関連商品	2,006
計	133,306
製品
食品事業関連製品	712,858
計	712,858
合計	846,165

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食品事業関連原材料	134,012
食品事業関連包装用資材	90,077
外食事業関連食材等	23,626
計	247,716
貯蔵品
食品事業製造機械部品	32,189
その他	2,836
計	35,025
合計	282,741

⑤ 繰延税金資産
繰延税金資産は、501,757千円であり、その内容については「第5[経理の状況]1[財務諸表等](1)[財務諸表][注記事項](税効果会計関係)」に記載しております。
⑥ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗	296,590
事務所・工場	129,107
その他	3,402
合計	429,100

⑦ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヒガ・インダストリーズ	66,542
合計	66,542

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月	66,542
合計	66,542

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社喜屋草間商店	353,478
デイリー・プロダクツ・ソリューション株式会社	280,396
朋和産業株式会社	149,643
株式会社ヒガ・インダストリーズ	49,679
杉山商事株式会社	45,707
その他	575,539
合計	1,454,444

⑨ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	105,000	(30,000)
株式会社みずほ銀行	70,000	(20,000)
株式会社三井住友銀行	35,000	(10,000)
合計	210,000	(60,000)

(注)( )内の金額は内書で、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
⑩ 退職給付引当金
退職給付引当金は、558,781千円であり、その内容については「第5[経理の状況]1[財務諸表等](1)[財務諸表][注記事項](退職給付関係)」に記載しております。