有価証券報告書-第54期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 667,032 | 492,987 | |||||||||
| 減価償却費 | 223,484 | 272,643 | |||||||||
| 減損損失 | 153,633 | 54,077 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12,107 | △108 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,627 | 31,365 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 48,898 | 32,395 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,859 | △2,037 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,171 | △1,933 | |||||||||
| 支払利息 | 6,239 | 8,175 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 104,145 | 17,589 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,078 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 30,088 | 93,409 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,261 | △543,961 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △122,180 | 20,702 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,575 | 102,462 | |||||||||
| その他 | 148,189 | △142,341 | |||||||||
| 小計 | 1,278,051 | 434,348 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,171 | 1,932 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,163 | △8,455 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 866 | 5,223 | |||||||||
| 補償金の支払額 | △15,701 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △379,456 | △301,603 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 879,768 | 131,446 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △778,556 | △1,551,620 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 808 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △35,180 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,822 | △11,918 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △8,999 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,901 | △1,927 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,954 | △4,601 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54,482 | 2,144 | |||||||||
| その他 | △4,411 | △92,198 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △796,342 | △1,659,314 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △250,000 | 250,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △236,000 | △561,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △15 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △88,917 | △97,130 | |||||||||
| その他 | △4,521 | △4,591 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △179,453 | 687,278 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △96,027 | △840,589 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,716,425 | 1,620,397 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,620,397 | ※ 779,808 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
