有価証券報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 492,987 | 769,957 | |||||||||
| 減価償却費 | 272,643 | 423,874 | |||||||||
| 減損損失 | 54,077 | 84,632 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △108 | 391 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31,365 | 41,046 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 32,395 | 31,115 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,037 | △1,153 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | △3,504 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,933 | △2,058 | |||||||||
| 支払利息 | 8,175 | 9,937 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,772 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 17,589 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,858 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △67,229 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,078 | 560 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 93,409 | 132 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △543,961 | △110,828 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,702 | △95,314 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 102,462 | △199,665 | |||||||||
| その他 | △142,341 | 286,985 | |||||||||
| 小計 | 434,348 | 1,170,964 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,932 | 2,058 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,455 | △9,674 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 5,223 | 1,203 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △301,603 | △150,602 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,446 | 1,013,950 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,551,620 | △411,676 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 808 | 6,213 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,918 | △9,788 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 67,229 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,927 | △1,887 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 6,858 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,601 | △2,591 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,144 | 252 | |||||||||
| その他 | △92,198 | △7,044 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,659,314 | △352,434 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 250,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △561,000 | △316,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △97,130 | △91,602 | |||||||||
| その他 | △4,591 | △3,860 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 687,278 | △411,463 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △840,589 | 250,052 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,620,397 | 779,808 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 779,808 | ※ 1,029,860 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
