有価証券報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 933,585 | △601,090 | |||||||||
| 減価償却費 | 384,329 | 358,245 | |||||||||
| 減損損失 | 318,741 | 145,812 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28,305 | 27,188 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △380,250 | 28,826 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,201 | △8,553 | |||||||||
| 操業停止関連費用 | - | 129,159 | |||||||||
| 火災損失 | - | 1,147,010 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,831 | △23,408 | |||||||||
| 支払利息 | 2,896 | 902 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △78,021 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,465 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7,530 | 622 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 83,657 | - | |||||||||
| 受取補償金 | △66,729 | △123,013 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △142,166 | 817,337 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 351,090 | 74,720 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △567,194 | △121,413 | |||||||||
| 国庫補助金受贈益 | △87,737 | △80,000 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 94,446 | △110,120 | |||||||||
| その他 | 60,222 | △243,894 | |||||||||
| 小計 | 1,020,632 | 1,340,311 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,831 | 23,408 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,685 | △869 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 66,729 | 123,009 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 250 | - | |||||||||
| 国庫補助金の受取額 | 87,737 | 80,000 | |||||||||
| 操業停止関連費用の支払額 | - | △129,159 | |||||||||
| 火災損失の支払額 | - | △174,001 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △76,754 | △359,263 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,106,740 | 903,435 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △292,780 | △366,694 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,465 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △68,909 | △32,400 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,844 | △1,400 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △25,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,673 | △2,725 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 142,662 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △564 | △5,726 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,831 | 36,812 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 181,134 | - | |||||||||
| その他 | △30 | △248 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △152,371 | △254,719 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △260,000 | △60,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △52 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △86,603 | △108,405 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △346,603 | △168,457 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 607,765 | 480,258 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,649,350 | 2,257,115 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,257,115 | ※ 2,737,373 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
