有価証券報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 769,957 | 821,342 | |||||||||
| 減価償却費 | 423,874 | 397,921 | |||||||||
| 減損損失 | 84,632 | 22,662 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 391 | △3,691 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 41,046 | △18,258 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31,115 | 44,175 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,153 | 6,936 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △3,504 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,058 | △2,562 | |||||||||
| 支払利息 | 9,937 | 7,113 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,772 | △4,397 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,858 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △67,229 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 560 | 6,271 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 132 | 15,211 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △110,828 | 364,926 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △95,314 | △39,074 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △199,665 | 336,782 | |||||||||
| その他 | 285,167 | △147,182 | |||||||||
| 小計 | 1,169,146 | 1,808,177 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,058 | 2,562 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,674 | △6,952 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 1,203 | 10,222 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,817 | 5,955 | |||||||||
| 補償金の支払額 | - | △7,426 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △3,558 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △150,602 | △331,741 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,013,950 | 1,477,237 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △411,676 | △665,182 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,213 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,788 | △5,107 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 67,229 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,887 | △3,922 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,858 | 12,242 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,591 | △62,034 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 252 | 3,081 | |||||||||
| その他 | △7,044 | △9,084 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △352,434 | △730,008 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △316,000 | △279,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △19 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △91,602 | △106,496 | |||||||||
| その他 | △3,860 | △1,521 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △411,463 | △387,037 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 250,052 | 360,190 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 779,808 | 1,029,860 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,029,860 | ※ 1,390,051 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
