有価証券報告書-第62期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △601,090 | 343,985 | |||||||||
| 減価償却費 | 358,245 | 340,324 | |||||||||
| 減損損失 | 145,812 | 43,525 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 27,188 | 13,491 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28,826 | 115,960 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,553 | △283 | |||||||||
| 操業停止関連費用 | 129,159 | 81,984 | |||||||||
| 火災損失 | 1,147,010 | 23,921 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △23,408 | △32,813 | |||||||||
| 支払利息 | 902 | 842 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △78,021 | △7 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △39,594 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 622 | 3,262 | |||||||||
| 受取補償金 | △123,013 | △1,218 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 817,337 | △384,310 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 74,720 | △250,350 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △121,413 | 14,228 | |||||||||
| 国庫補助金受贈益 | △80,000 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △110,120 | △103,584 | |||||||||
| その他 | △243,894 | 159,988 | |||||||||
| 小計 | 1,340,311 | 329,351 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23,408 | 32,813 | |||||||||
| 利息の支払額 | △869 | △802 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 123,009 | 1,218 | |||||||||
| 保険内払金の受取額 | - | 300,000 | |||||||||
| 国庫補助金の受取額 | 80,000 | - | |||||||||
| 操業停止関連費用の支払額 | △129,159 | △81,984 | |||||||||
| 火災損失の支払額 | △174,001 | △700,410 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △359,263 | △4,897 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 903,435 | △124,713 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △366,694 | △703,004 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 20,774 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △32,400 | △4,860 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,400 | △11,946 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △25,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,725 | △2,821 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 142,662 | 40 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,726 | △1,144 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,812 | 2,240 | |||||||||
| その他 | △248 | △3,957 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △254,719 | △704,677 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △60,000 | △60,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △52 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △108,405 | △132,060 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △168,457 | △192,060 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 480,258 | △1,021,451 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,257,115 | 2,737,373 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,737,373 | ※ 1,715,922 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
